NetEase, Inc.

DB:4Y01 Aktierapport

Börsvärde: €67.2b

NetEase Värdering

Är 4Y01 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4Y01 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.06
Fair Value
26.6% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Under verkligt värde: 4Y01 ( €20.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €28.06 )

Betydligt under verkligt värde: 4Y01 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4Y01?

Nyckeltal: Eftersom 4Y01 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 4Y01. Detta beräknas genom att dividera 4Y01:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4Y01:s PE Ratio?
PE-förhållande16.9x
IntäkterCN¥32.36b
MarknadsvärdeCN¥547.83b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4Y01:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 4Y01 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt61.2x
EVD CTS Eventim KGaA
34.4x12.82%€10.2b
SE Sea
111.5x29.80%US$95.1b
7974 Nintendo
49.3x18.03%JP¥13.7t
G24 Scout24
49.7x17.79%€8.6b
4Y01 NetEase
16.9x6.97%€597.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 4Y01 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 61.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4Y01:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Entertainment Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
4Y01 16.9xBranschgenomsnitt 17.3xNo. of Companies9PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 4Y01 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.9 x) jämfört med German Entertainment branschgenomsnitt ( 32.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4Y01:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4Y01 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.9x
Verklig PE Förhållande29.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 4Y01 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 29.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4Y01 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€20.60
€23.43
+13.72%
13.65%€28.46€13.27n/a24
May ’26€19.10
€20.91
+9.49%
11.64%€27.97€13.19n/a22
Apr ’26€19.20
€21.97
+14.43%
11.61%€29.46€13.89n/a22
Mar ’26€18.60
€22.59
+21.46%
11.98%€30.64€14.45n/a22
Feb ’26€20.80
€22.11
+6.32%
12.42%€29.96€14.06n/a24
Jan ’26€16.90
€21.48
+27.08%
13.77%€30.01€14.09n/a23
Dec ’25€15.90
€21.20
+33.33%
13.87%€29.80€13.99n/a23
Nov ’25€14.50
€21.30
+46.89%
14.52%€29.25€13.86n/a22
Oct ’25€16.70
€21.19
+26.88%
13.78%€28.80€13.65n/a23
Sep ’25€14.50
€21.40
+47.57%
13.49%€28.77€13.63n/a22
Aug ’25€16.70
€23.97
+43.56%
11.30%€29.11€15.86n/a22
Jul ’25€17.60
€24.29
+38.03%
10.94%€29.31€15.97n/a23
Jun ’25€16.10
€24.09
+49.63%
10.48%€29.12€15.87n/a24
May ’25€17.50
€24.91
+42.37%
9.73%€29.67€15.76€19.1024
Apr ’25€19.20
€24.94
+29.90%
9.57%€29.47€15.76€19.2024
Mar ’25€20.20
€24.82
+22.89%
10.18%€29.35€15.15€18.6023
Feb ’25€18.10
€24.97
+37.95%
10.83%€31.99€15.31€20.8024
Jan ’25€15.90
€24.17
+52.01%
13.37%€31.38€15.02€16.9024
Dec ’24€20.20
€24.63
+21.91%
10.90%€31.51€15.20€15.9025
Nov ’24€20.00
€22.74
+13.71%
12.07%€28.49€13.21€14.5023
Oct ’24€19.00
€22.56
+18.72%
12.01%€28.35€13.14€16.7023
Sep ’24€19.00
€22.20
+16.85%
12.21%€27.77€12.60€14.5024
Aug ’24€19.70
€21.40
+8.63%
12.30%€27.95€12.72€16.7024
Jul ’24€17.60
€20.64
+17.29%
12.82%€27.88€12.69€17.6025
Jun ’24€15.50
€21.00
+35.50%
15.04%€28.91€10.49€16.1025
May ’24€15.80
€19.44
+23.03%
14.58%€25.05€10.42€17.5025
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
€22.60
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/23 12:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NetEase, Inc. bevakas av 84 analytiker. 33 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Sau Shing ChowABCI Securities Company Limited
Zixiao YangArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research