Take-Two Interactive Software, Inc.

XTRA:TKE Aktierapport

Börsvärde: €35.2b

Take-Two Interactive Software Värdering

Är TKE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för TKE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: TKE ( €188.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €204.78 )

Betydligt under verkligt värde: TKE handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TKE?

Nyckeltal: Eftersom TKE är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för TKE. Detta beräknas genom att dividera TKE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TKE:s PS Ratio?
PS-förhållande6.3x
FörsäljningUS$6.56b
MarknadsvärdeUS$41.39b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TKE:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för TKE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4x
EVD CTS Eventim KGaA
1.7x4.68%€5.4b
8WP Beyond Frames Entertainment
0.2x19.60%€61.9m
EA Electronic Arts
6.7x5.64%US$50.3b
G24 Scout24
7.1x8.44%€5.0b
TKE Take-Two Interactive Software
6.3x12.18%€41.4b

Price-To-Sales vs Peers: TKE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser TKE:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Entertainment Branschen?

34 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TKE 6.3xBranschgenomsnitt 1.5xNo. of Companies34PS01.22.43.64.86+
34 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: TKE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.3 x) jämfört med German Entertainment branschgenomsnittet ( 1.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är TKE:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TKE PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6.3x
Verklig PS Förhållande5.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: TKE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 6.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TKE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€188.40
€235.50
+25.00%
10.46%€272.00€140.25n/a27
May ’27€181.20
€237.33
+30.98%
9.70%€261.23€141.32n/a28
Apr ’27€170.78
€240.22
+40.66%
9.61%€260.34€143.19n/a28
Mar ’27€179.48
€235.51
+31.22%
9.37%€254.62€139.57n/a28
Feb ’27€182.90
€234.60
+28.27%
9.37%€252.96€134.91n/a29
Jan ’27€217.50
€235.76
+8.40%
9.30%€254.97€135.98n/a29
Dec ’26€212.10
€238.26
+12.33%
9.37%€258.42€137.82n/a28
Nov ’26€220.90
€237.19
+7.37%
10.18%€274.13€130.13n/a28
Oct ’26€218.65
€225.31
+3.04%
10.25%€269.45€127.91n/a29
Sep ’26n/a
€224.00
0%
9.97%€243.65€128.24n/a27
Aug ’26n/a
€218.12
0%
10.11%€237.24€125.09n/a28
Jul ’26n/a
€209.95
0%
13.75%€237.55€124.48n/a27
Jun ’26n/a
€214.08
0%
13.75%€242.22€126.93n/a27
May ’26n/a
€195.94
0%
13.86%€238.14€119.07€181.2027
Apr ’26n/a
€200.51
0%
13.29%€249.56€124.78€170.7827
Mar ’26n/a
€204.27
0%
12.55%€248.53€129.05€179.4826
Feb ’26n/a
€194.23
0%
11.32%€230.64€124.93€182.9025
Jan ’26n/a
€189.19
0%
10.24%€231.58€149.56€217.5026
Dec ’25n/a
€182.86
0%
7.66%€202.62€148.85€212.1026
Nov ’25n/a
€168.26
0%
7.41%€193.37€142.72€220.9026
Oct ’25n/a
€166.07
0%
7.57%€190.24€140.41€218.6525
Sep ’25n/a
€164.92
0%
7.55%€190.01€140.24n/a26
Aug ’25n/a
€164.80
0%
8.56%€190.10€129.07n/a26
Jul ’25n/a
€165.49
0%
9.67%€192.41€111.97n/a27
Jun ’25n/a
€161.18
0%
8.90%€184.18€110.51n/a26
May ’25n/a
€163.59
0%
7.40%€184.22€124.35n/a27
€234.05
Fair Value
19.3% undervärderad intrinsisk rabatt
27
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/08 07:33
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/08 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Take-Two Interactive Software, Inc. bevakas av 52 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David MakArete Research Services LLP
Colin SebastianBaird
X. LuBarclays