Tronox Holdings plc

DB:T5X Aktierapport

Börsvärde: €691.9m

Tronox Holdings Värdering

Är T5X undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för T5X när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.38
Fair Value
80.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: T5X ( €4.32 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €22.38 )

Betydligt under verkligt värde: T5X handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för T5X?

Nyckeltal: Eftersom T5X är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för T5X. Detta beräknas genom att dividera T5X:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är T5X:s PS Ratio?
PS-förhållande0.2x
FörsäljningUS$3.04b
MarknadsvärdeUS$785.97m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser T5X:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för T5X jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.3x
SIM0 SIMONA
0.7xn/a€387.0m
FPE3 Fuchs
1.6x2.23%€5.0b
IBU IBU-tec advanced materials
0.6x-0.68%€33.7m
ACT AlzChem Group
2.2x8.44%€1.2b
T5X Tronox Holdings
0.2x3.22%€786.0m

Price-To-Sales vs Peers: T5X är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser T5X:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

27 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.0x3.5%
T5X Tronox Holdings
 0.2x3.22%US$785.97m
T5X 0.2xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies26PS012345+
27 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.0x32.3%
T5X Tronox Holdings
 0.2x98.45%US$785.97m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: T5X har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.2 x) jämfört med German Chemicals branschgenomsnitt ( 0.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är T5X:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

T5X PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.2x
Verklig PS Förhållande0.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: T5X har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas T5X prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€4.32
€7.50
+73.53%
26.02%€11.62€4.47n/a9
May ’26€4.76
€9.20
+93.31%
19.49%€11.51€6.20n/a9
Apr ’26€6.40
€11.07
+72.99%
16.33%€13.90€8.34n/a9
Mar ’26€7.35
€11.57
+57.41%
13.97%€14.26€8.56n/a9
Feb ’26€9.85
€13.67
+38.73%
17.71%€18.11€11.44n/a9
Jan ’26€9.60
€14.78
+53.95%
15.13%€18.12€11.44n/a8
Dec ’25€11.30
€14.56
+28.82%
13.42%€17.18€11.45n/a8
Nov ’25€11.00
€15.31
+39.14%
20.55%€23.11€11.09n/a9
Oct ’25€13.00
€16.37
+25.89%
17.12%€22.45€12.57n/a9
Sep ’25€12.50
€17.14
+37.12%
16.83%€22.55€12.63n/a9
Aug ’25€14.80
€18.23
+23.14%
17.12%€23.17€12.97n/a9
Jul ’25€14.40
€19.45
+35.10%
17.69%€24.34€13.11n/a9
Jun ’25€18.00
€18.87
+4.86%
17.59%€23.02€12.89n/a8
May ’25€16.30
€17.02
+4.43%
16.83%€23.32€13.06€4.768
Apr ’25€16.20
€16.04
-0.97%
15.21%€20.31€12.93€6.408
Mar ’25€13.40
€15.36
+14.66%
10.82%€17.56€12.94€7.358
Feb ’25€12.60
€14.14
+12.25%
14.88%€17.48€10.12€9.858
Jan ’25€12.90
€13.97
+8.29%
17.27%€18.32€10.08€9.608
Dec ’24€11.50
€13.19
+14.67%
20.82%€18.84€10.36€11.308
Nov ’24€10.00
€13.19
+31.87%
20.82%€18.84€10.36€11.008
Oct ’24€12.20
€15.18
+24.45%
10.79%€18.72€12.17€13.009
Sep ’24€12.70
€14.69
+15.67%
11.93%€18.25€11.86€12.5010
Aug ’24€11.90
€14.51
+21.96%
13.11%€18.14€10.89€14.8010
Jul ’24€11.60
€15.04
+29.64%
16.18%€18.34€9.17€14.4010
Jun ’24€9.85
€15.72
+59.59%
15.70%€18.71€9.36€18.0010
May ’24€11.30
€15.19
+34.44%
15.49%€17.32€9.12€16.309
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€7.65
Fair Value
43.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/23 12:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tronox Holdings plc bevakas av 20 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael LeitheadBarclays
John McNultyBMO Capital Markets Equity Research
Matthew DeYoeBofA Global Research