The Sherwin-Williams Company

DB:SJ3 Aktierapport

Börsvärde: €78.7b

Sherwin-Williams Värdering

Är SJ3 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SJ3 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€283.66
Fair Value
10.3% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: SJ3 ( €312.85 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €283.66 )

Betydligt under verkligt värde: SJ3 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SJ3?

Nyckeltal: Eftersom SJ3 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SJ3. Detta beräknas genom att dividera SJ3:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SJ3:s PE Ratio?
PE-förhållande32.1x
IntäkterUS$2.68b
MarknadsvärdeUS$85.96b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SJ3:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SJ3 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.3x
SY1 Symrise
27x11.1%€12.9b
EVK Evonik Industries
45.7x29.2%€10.1b
WCH Wacker Chemie
17.2x18.4%€4.1b
ACT AlzChem Group
19.4x12.8%€1.1b
SJ3 Sherwin-Williams
32.1x7.3%€86.0b

Price-To-Earnings vs Peers: SJ3 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SJ3:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SJ3 32.1xBranschgenomsnitt 18.5xNo. of Companies10PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SJ3 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.1 x) jämfört med German Chemicals branschgenomsnittet ( 20.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SJ3:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SJ3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32.1x
Verklig PE Förhållande26.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SJ3 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 32.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SJ3 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€312.85
€352.04
+12.5%
13.3%€395.13€226.97n/a23
Mar ’26€346.95
€366.06
+5.5%
13.4%€408.89€234.87n/a23
Feb ’26€354.25
€372.05
+5.0%
13.8%€429.29€238.28n/a23
Jan ’26€330.25
€368.52
+11.6%
15.0%€429.08€230.75n/a23
Dec ’25€376.35
€362.00
-3.8%
12.8%€416.79€224.14n/a23
Nov ’25€328.80
€360.18
+9.5%
12.7%€415.62€223.51n/a23
Oct ’25€340.65
€335.15
-1.6%
12.4%€381.69€209.26n/a24
Sep ’25€324.45
€332.41
+2.5%
11.6%€384.54€210.82n/a24
Aug ’25€324.20
€334.38
+3.1%
11.3%€386.65€215.53n/a24
Jul ’25€276.40
€315.01
+14.0%
12.3%€372.52€203.95n/a24
Jun ’25€277.75
€314.22
+13.1%
12.5%€370.36€202.77n/a24
May ’25€283.85
€316.08
+11.4%
12.1%€373.76€204.63n/a25
Apr ’25€321.60
€308.41
-4.1%
13.8%€372.65€198.38n/a24
Mar ’25€305.60
€297.14
-2.8%
11.3%€341.14€197.31€346.9524
Feb ’25€280.20
€292.94
+4.5%
11.1%€332.39€197.59€354.2523
Jan ’25€281.20
€272.00
-3.3%
11.6%€327.20€194.50€330.2524
Dec ’24€254.00
€261.32
+2.9%
9.9%€300.76€195.04€376.3524
Nov ’24€224.30
€268.13
+19.5%
9.7%€312.28€202.51€328.8024
Oct ’24€240.70
€281.64
+17.0%
8.4%€312.15€199.58€340.6524
Sep ’24€249.20
€273.86
+9.9%
9.3%€305.48€195.32€324.4525
Aug ’24€249.50
€268.38
+7.6%
9.4%€300.47€192.12€324.2025
Jul ’24€244.00
€236.21
-3.2%
8.9%€265.76€184.20€276.4025
Jun ’24€211.60
€238.76
+12.8%
8.7%€271.35€188.08€277.7524
May ’24€209.60
€231.94
+10.7%
8.9%€264.34€183.21€283.8524
Apr ’24€197.68
€230.09
+16.4%
9.9%€267.35€184.38€321.6024
Mar ’24€205.80
€234.26
+13.8%
9.9%€273.38€188.54€305.6026
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€350.20
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 16:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/17 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Sherwin-Williams Company bevakas av 50 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William SeleskyArgus Research Company
Ghansham PanjabiBaird
Patrick Duffy FischerBarclays