RPM International Inc.

DB:RP8 Aktierapport

Börsvärde: €14.2b

RPM International Värdering

Är RP8 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RP8 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€164.52
Fair Value
33.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: RP8 ( €110 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €164.52 )

Betydligt under verkligt värde: RP8 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RP8?

Nyckeltal: Eftersom RP8 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RP8. Detta beräknas genom att dividera RP8:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RP8:s PE Ratio?
PE-förhållande23.3x
IntäkterUS$650.06m
MarknadsvärdeUS$15.49b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RP8:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RP8 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.2x
SY1 Symrise
34x14.4%€13.3b
EVK Evonik Industries
44.1x29.2%€9.8b
WCH Wacker Chemie
30.2x34.2%€3.8b
ACT AlzChem Group
16.6x12.8%€899.4m
RP8 RPM International
23.3x9.1%€15.5b

Price-To-Earnings vs Peers: RP8 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RP8:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RP8 23.3xBranschgenomsnitt 18.5xNo. of Companies10PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RP8 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.3 x) jämfört med German Chemicals branschgenomsnittet ( 26.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RP8:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RP8 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.3x
Verklig PE Förhållande22x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RP8 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 23.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RP8 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€110.00
€123.54
+12.3%
7.7%€140.94€107.08n/a14
Mar ’26€116.00
€131.13
+13.0%
7.7%€149.60€113.65n/a14
Feb ’26€122.00
€130.94
+7.3%
7.6%€148.49€113.55n/a14
Jan ’26€118.00
€131.78
+11.7%
8.0%€147.57€117.67n/a14
Dec ’25€131.00
€127.25
-2.9%
8.0%€141.63€115.19n/a14
Nov ’25€116.00
€123.94
+6.8%
7.5%€138.68€112.79n/a14
Oct ’25€108.00
€112.12
+3.8%
8.1%€125.73€96.10n/a13
Sep ’25€103.00
€111.85
+8.6%
8.1%€125.43€95.86n/a13
Aug ’25€112.00
€115.05
+2.7%
8.1%€128.94€98.55n/a13
Jul ’25€98.00
€111.05
+13.3%
6.9%€125.28€96.73n/a14
Jun ’25€101.00
€111.05
+10.0%
6.9%€125.28€96.73n/a14
May ’25€101.00
€111.85
+10.7%
6.8%€127.46€98.41n/a15
Apr ’25€110.00
€103.28
-6.1%
8.2%€117.57€90.93n/a15
Mar ’25€106.00
€102.83
-3.0%
8.0%€117.75€91.07€116.0015
Feb ’25€98.50
€102.83
+4.4%
8.0%€117.75€91.07€122.0015
Jan ’25€101.00
€98.31
-2.7%
7.1%€115.94€89.67€118.0013
Dec ’24€94.00
€102.80
+9.4%
5.3%€113.75€93.84€131.0013
Nov ’24€87.00
€102.80
+18.2%
5.3%€113.75€93.84€116.0013
Oct ’24€89.50
€101.71
+13.6%
6.2%€112.54€90.97€108.0013
Sep ’24€91.00
€98.60
+8.4%
8.2%€111.86€82.76€103.0014
Aug ’24€92.50
€98.60
+6.6%
8.2%€111.86€82.76€112.0014
Jul ’24€81.00
€86.69
+7.0%
11.4%€111.09€75.61€98.0015
Jun ’24€74.00
€86.50
+16.9%
11.8%€110.60€75.28€101.0014
May ’24€74.00
€86.25
+16.6%
11.7%€108.48€73.84€101.0013
Apr ’24€77.00
€93.30
+21.2%
10.8%€111.80€77.98€110.0013
Mar ’24€83.00
€93.30
+12.4%
10.8%€111.80€77.98€106.0013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€126.05
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/11/30
Årlig intjäning2024/05/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

RPM International Inc. bevakas av 25 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ghansham PanjabiBaird
John McNultyBMO Capital Markets Equity Research
Nicola TangBNP Paribas Exane