Regis Resources Limited

DB:RKQ Aktierapport

Börsvärde: €2.8b

Regis Resources Värdering

Är RKQ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RKQ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€16.11
Fair Value
77.3% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: RKQ ( €3.65 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €16.11 )

Betydligt under verkligt värde: RKQ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RKQ?

Nyckeltal: Eftersom RKQ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RKQ. Detta beräknas genom att dividera RKQ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RKQ:s PE Ratio?
PE-förhållande19.6x
IntäkterAU$254.36m
MarknadsvärdeAU$5.00b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RKQ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RKQ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt50x
NDA Aurubis
7.5x-25.94%€4.6b
FPE3 Fuchs
17.1x7.95%€4.5b
WCH Wacker Chemie
154.2x60.13%€3.3b
ACT AlzChem Group
21.1x17.75%€1.3b
RKQ Regis Resources
19.6x21.03%€5.0b

Price-To-Earnings vs Peers: RKQ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 50 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RKQ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

18 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RKQ 19.6xBranschgenomsnitt 14.7xNo. of Companies18PE01020304050+
18 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RKQ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.6 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnittet ( 14.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RKQ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RKQ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.6x
Verklig PE Förhållande21.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RKQ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RKQ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€3.65
€3.67
+0.56%
16.10%€4.64€2.52n/a10
Nov ’26€3.57
€3.56
-0.15%
13.21%€4.11€2.55n/a10
Oct ’26€3.30
€3.09
-6.36%
10.98%€3.61€2.54n/a10
Sep ’26€2.61
€2.49
-4.66%
14.08%€2.97€1.73n/a10
Aug ’26€2.21
€2.50
+12.70%
13.79%€2.98€1.74n/a10
Jul ’26€2.44
€2.61
+6.91%
16.21%€3.35€1.73n/a12
Jun ’26€2.81
€2.52
-10.60%
15.65%€3.18€1.53n/a12
May ’26€2.48
€2.46
-0.76%
14.96%€3.17€1.53n/a12
Apr ’26€2.23
€2.05
-8.24%
18.33%€2.56€1.40n/a11
Mar ’26€1.89
€1.97
+4.07%
15.39%€2.34€1.26n/a11
Feb ’26€1.80
€1.86
+3.41%
18.66%€2.35€1.20n/a11
Jan ’26€1.53
€1.65
+7.92%
22.78%€2.30€1.06n/a11
Dec ’25€1.54
€1.61
+4.59%
20.62%€2.07€1.08n/a11
Nov ’25€1.60
€1.59
-0.35%
20.88%€2.05€1.07€3.5711
Oct ’25€1.22
€1.26
+3.06%
21.05%€1.80€0.78€3.3011
Sep ’25€1.10
€1.21
+9.72%
19.54%€1.64€0.76€2.6111
Aug ’25€0.99
€1.24
+25.65%
17.49%€1.63€0.85€2.2111
Jul ’25€1.07
€1.43
+33.68%
20.15%€1.92€0.96€2.4411
Jun ’25€1.11
€1.39
+25.45%
20.93%€1.90€0.86€2.8111
May ’25€1.33
€1.35
+1.30%
21.06%€1.71€0.79€2.4811
Apr ’25€1.15
€1.30
+13.11%
22.68%€1.63€0.75€2.2311
Mar ’25€1.07
€1.30
+21.33%
22.09%€1.58€0.76€1.8911
Feb ’25€1.19
€1.30
+9.09%
22.09%€1.58€0.76€1.8011
Jan ’25€1.34
€1.19
-10.84%
19.95%€1.53€0.73€1.5311
Dec ’24€1.16
€1.14
-1.47%
18.98%€1.44€0.72€1.5411
Nov ’24€1.03
€1.13
+9.44%
21.06%€1.44€0.66€1.6011
€3.63
Fair Value
0.5% övervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/23 02:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/21 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Regis Resources Limited bevakas av 23 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited