Nitto Denko Corporation

DB:ND5 Aktierapport

Börsvärde: €13.7b

Nitto Denko Värdering

Är ND5 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ND5 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ND5 ( €20.2 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €20.04 )

Betydligt under verkligt värde: ND5 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ND5?

Nyckeltal: Eftersom ND5 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ND5. Detta beräknas genom att dividera ND5:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ND5:s PE Ratio?
PE-förhållande19.9x
IntäkterJP¥126.19b
MarknadsvärdeJP¥2.51t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ND5:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ND5 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt67.8x
SY1 Symrise
18.7x7.15%€9.5b
EVK Evonik Industries
66.5x29.25%€6.3b
WCH Wacker Chemie
160.7x59.58%€3.5b
ACT AlzChem Group
25.1x19.80%€1.6b
ND5 Nitto Denko
19.9x7.24%€2.5t

Price-To-Earnings vs Peers: ND5 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 67.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ND5:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ND5 19.9xBranschgenomsnitt 17.8xNo. of Companies13PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ND5 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.9 x) jämfört med German Chemicals branschgenomsnittet ( 22.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ND5:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ND5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.9x
Verklig PE Förhållande20.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ND5 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ND5 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€20.20
€20.64
+2.18%
17.98%€27.26€14.72n/a12
Dec ’26€20.60
€20.70
+0.48%
19.71%€28.18€14.65n/a12
Nov ’26€21.40
€20.30
-5.15%
19.13%€28.15€14.64n/a12
Oct ’26€19.70
€18.79
-4.64%
18.09%€24.18€13.93n/a12
Sep ’26€19.10
€18.73
-1.92%
16.91%€24.36€14.04n/a12
Aug ’26€18.50
€18.21
-1.56%
14.96%€22.26€13.76n/a12
Jul ’26€16.10
€17.48
+8.57%
14.90%€22.72€14.05n/a11
Jun ’26€16.10
€18.25
+13.36%
15.89%€24.71€14.52n/a11
May ’26€15.10
€18.22
+20.69%
13.36%€24.34€14.30n/a11
Apr ’26€16.70
€18.72
+12.10%
13.87%€24.66€14.48n/a11
Mar ’26€18.60
€18.99
+2.10%
10.14%€21.78€15.05n/a11
Feb ’26€16.90
€17.86
+5.67%
13.71%€21.15€13.06n/a11
Jan ’26€16.10
€17.17
+6.65%
12.29%€20.37€12.96€20.0011
Dec ’25€14.90
€16.96
+13.82%
13.01%€20.19€12.23€20.6011
Nov ’25€14.60
€16.63
+13.91%
12.29%€19.30€12.07€21.4011
Oct ’25€15.30
€17.36
+13.46%
12.27%€20.14€12.59€19.7011
Sep ’25€14.90
€17.34
+16.39%
12.44%€19.99€12.49€19.1011
Aug ’25€15.00
€17.17
+14.47%
12.41%€19.80€12.38€18.5011
Jul ’25€14.70
€15.84
+7.76%
13.03%€19.01€11.88€16.1012
Jun ’25€14.10
€15.47
+9.69%
18.71%€20.03€11.43€16.1012
May ’25€15.50
€15.63
+0.81%
18.65%€20.13€11.49€15.1012
Apr ’25€16.70
€15.72
-5.86%
19.60%€20.82€11.88€16.7011
Mar ’25€17.50
€15.72
-10.16%
19.60%€20.82€11.88€18.6011
Feb ’25€15.90
€14.69
-7.60%
13.02%€17.60€10.69€16.9012
Jan ’25€13.40
€14.20
+5.94%
14.81%€17.65€9.84€16.1012
€20.55
Fair Value
1.7% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/05 00:39
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/05 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Nitto Denko Corporation bevakas av 26 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Mikiya YamadaBarclays