Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.

DB:MUG Aktierapport

Börsvärde: €3.0b

Mitsubishi Gas Chemical Company Värdering

Är MUG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MUG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€34.20
Fair Value
56.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: MUG ( €14.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €34.2 )

Betydligt under verkligt värde: MUG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MUG?

Nyckeltal: Eftersom MUG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MUG. Detta beräknas genom att dividera MUG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MUG:s PE Ratio?
PE-förhållande14x
IntäkterJP¥34.39b
MarknadsvärdeJP¥483.02b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MUG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MUG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.5x
BAS BASF
34.6x26.1%€44.9b
WCH Wacker Chemie
16.9x17.0%€4.1b
FPE3 Fuchs
20.9x7.2%€5.5b
ACT AlzChem Group
17.6x13.2%€954.2m
MUG Mitsubishi Gas Chemical Company
14x16.6%€483.0b

Price-To-Earnings vs Peers: MUG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MUG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MUG 14.0xBranschgenomsnitt 17.5xNo. of Companies10PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MUG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14 x) jämfört med German Chemicals branschgenomsnitt ( 19.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MUG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MUG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14x
Verklig PE Förhållande21.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MUG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MUG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€14.90
€19.46
+30.6%
19.3%€24.34€14.75n/a8
Mar ’26€14.50
€20.60
+42.0%
17.4%€25.28€15.32n/a8
Feb ’26€16.70
€21.56
+29.1%
12.6%€24.76€15.63n/a9
Jan ’26€17.10
€21.56
+26.1%
12.6%€24.76€15.63n/a9
Dec ’25€17.50
€21.26
+21.5%
12.5%€24.16€16.47n/a9
Nov ’25€15.60
€20.95
+34.3%
12.0%€23.39€16.62n/a8
Oct ’25€17.20
€21.23
+23.4%
13.9%€23.93€15.93n/a8
Sep ’25€16.50
€20.55
+24.5%
12.9%€22.51€15.73n/a8
Aug ’25€16.70
€19.77
+18.4%
12.9%€21.68€15.15n/a8
Jul ’25€17.50
€19.20
+9.7%
12.7%€21.03€14.87n/a8
Jun ’25€16.90
€16.96
+0.4%
18.3%€20.91€12.47n/a8
May ’25€16.20
€16.54
+2.1%
16.5%€21.12€12.73n/a7
Apr ’25€15.00
€16.30
+8.6%
18.6%€21.50€11.67n/a7
Mar ’25€15.10
€15.47
+2.4%
14.6%€18.44€11.68€14.507
Feb ’25€14.70
€15.12
+2.9%
15.6%€18.74€11.87€16.707
Jan ’25€14.00
€15.01
+7.2%
16.0%€19.35€12.25€17.107
Dec ’24€14.00
€14.86
+6.1%
17.8%€19.00€11.65€17.508
Nov ’24€12.60
€14.85
+17.9%
19.7%€19.55€10.09€15.608
Oct ’24€12.40
€15.11
+21.9%
18.6%€19.76€10.20€17.209
Sep ’24€12.40
€15.08
+21.6%
20.1%€20.79€10.08€16.509
Aug ’24€13.40
€15.60
+16.4%
19.0%€21.18€10.91€16.709
Jul ’24€12.90
€15.72
+21.9%
18.6%€22.00€11.33€17.508
Jun ’24€12.70
€15.66
+23.3%
19.6%€22.03€10.68€16.908
May ’24€12.90
€15.94
+23.5%
19.6%€22.25€10.79€16.208
Apr ’24€13.20
€17.11
+29.6%
19.9%€23.46€11.37€15.007
Mar ’24€13.20
€16.20
+22.7%
20.4%€21.54€10.56€15.106
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€19.16
Fair Value
22.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/25 06:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/25 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. bevakas av 22 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Atsushi IkedaCitigroup Global Markets Japan Inc.