Kobe Steel, Ltd.

DB:KST Aktierapport

Börsvärde: €4.5b

Kobe Steel Värdering

Är KST undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KST när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.50
Fair Value
28.3% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: KST ( €10.9 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €8.5 )

Betydligt under verkligt värde: KST handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KST?

Nyckeltal: Eftersom KST är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KST. Detta beräknas genom att dividera KST:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KST:s PE Ratio?
PE-förhållande7x
IntäkterJP¥102.64b
MarknadsvärdeJP¥720.47b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KST:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KST jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.6x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
24.7xn/a€220.0m
NDA Aurubis
6.4x-17.3%€3.9b
FPE3 Fuchs
20.8x8.4%€5.5b
WCH Wacker Chemie
30.2x34.2%€3.8b
KST Kobe Steel
7x-2.1%€720.5b

Price-To-Earnings vs Peers: KST är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KST:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KST 7.0xBranschgenomsnitt 13.2xNo. of Companies15PE0816243240+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KST har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnitt ( 13.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KST:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KST PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7x
Verklig PE Förhållande15.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KST har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KST prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€10.90
€11.95
+9.6%
15.3%€15.58€10.47n/a7
Mar ’26€10.85
€11.77
+8.6%
14.1%€15.10€10.24n/a7
Feb ’26€9.95
€11.46
+15.2%
14.1%€14.70€9.97n/a7
Jan ’26€9.45
€12.51
+32.4%
20.1%€17.18€10.66n/a5
Dec ’25€9.42
€13.42
+42.4%
18.6%€17.16€10.65n/a5
Nov ’25€9.32
€13.16
+41.3%
16.2%€16.53€10.86n/a5
Oct ’25€10.58
€13.85
+30.9%
15.6%€17.15€11.48n/a5
Sep ’25€10.89
€13.98
+28.4%
12.6%€16.65€11.76n/a5
Aug ’25€10.99
€13.26
+20.7%
11.5%€15.69€11.08n/a6
Jul ’25€11.37
€12.88
+13.3%
10.7%€14.88€11.08n/a6
Jun ’25€11.70
€12.61
+7.9%
12.6%€14.97€9.98n/a6
May ’25€11.23
€12.63
+12.5%
13.6%€15.58€10.39n/a6
Apr ’25€12.30
€12.63
+2.7%
13.6%€15.58€10.39n/a6
Mar ’25€12.50
€12.55
+0.4%
12.4%€14.81€10.18€10.856
Feb ’25€12.60
€12.32
-2.2%
12.6%€15.03€10.33€9.956
Jan ’25€11.40
€11.87
+4.1%
15.5%€14.67€8.86€9.456
Dec ’24€10.60
€11.87
+12.0%
15.5%€14.67€8.86€9.426
Nov ’24€11.20
€12.07
+7.8%
15.3%€15.05€9.09€9.326
Oct ’24€12.10
€11.27
-6.8%
14.3%€13.28€8.22€10.586
Sep ’24€12.30
€10.50
-14.6%
14.9%€12.64€8.22€10.896
Aug ’24€9.95
€8.71
-12.4%
13.5%€10.83€6.94€10.996
Jul ’24€8.20
€8.39
+2.3%
8.4%€9.34€7.02€11.376
Jun ’24€7.35
€8.02
+9.2%
13.9%€9.71€6.36€11.706
May ’24€6.65
€7.17
+7.8%
12.7%€8.88€6.21€11.236
Apr ’24€7.17
€6.94
-3.2%
22.1%€9.17€4.23€12.306
Mar ’24€6.55
€4.85
-26.0%
20.2%€6.30€3.32€12.506
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€11.43
Fair Value
4.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 11:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kobe Steel, Ltd. bevakas av 27 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Toshiyuki JohnoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi EnomotoBofA Global Research
Toshiyuki JohnoCitigroup Global Markets Japan Inc.