Kemira Oyj Värdering

Är KEM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KEM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€33.25
Fair Value
34.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: KEM ( €21.84 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €33.25 )

Betydligt under verkligt värde: KEM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KEM?

Nyckeltal: Eftersom KEM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KEM. Detta beräknas genom att dividera KEM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KEM:s PE Ratio?
PE-förhållande13.4x
Intäkter€249.40m
Marknadsvärde€3.34b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KEM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KEM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.9x
BAS BASF
35.4x26.1%€45.9b
WCH Wacker Chemie
16.7x18.9%€4.0b
FPE3 Fuchs
21.2x8.4%€5.6b
NDA Aurubis
6.5x-17.3%€4.0b
KEM Kemira Oyj
13.4x4.7%€3.3b

Price-To-Earnings vs Peers: KEM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.9 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KEM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KEM 13.4xBranschgenomsnitt 17.4xNo. of Companies11PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KEM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.4 x) jämfört med German Chemicals branschgenomsnitt ( 19 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KEM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KEM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.4x
Verklig PE Förhållande16.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KEM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.9 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KEM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€21.84
€24.44
+11.9%
8.0%€27.50€22.00n/a8
Mar ’26€21.48
€24.44
+13.8%
8.0%€27.50€22.00n/a8
Feb ’26€21.06
€24.20
+14.9%
7.4%€27.00€22.00n/a8
Jan ’26€19.46
€24.23
+24.5%
7.9%€27.00€22.00n/a7
Dec ’25€18.60
€24.51
+31.8%
8.7%€27.00€22.00n/a7
Nov ’25€19.40
€24.50
+26.3%
8.7%€27.00€22.00n/a7
Oct ’25€22.34
€24.79
+10.9%
7.6%€27.00€22.00n/a7
Sep ’25€21.84
€24.79
+13.5%
7.6%€27.00€22.00n/a7
Aug ’25€20.90
€24.56
+17.5%
7.2%€27.00€22.00n/a7
Jul ’25€22.92
€23.99
+4.6%
11.1%€27.00€19.00n/a7
Jun ’25€21.52
€21.63
+0.5%
9.8%€24.90€18.50n/a7
May ’25€20.24
€20.70
+2.3%
9.2%€23.00€18.40n/a7
Apr ’25€17.26
€19.41
+12.5%
7.1%€22.00€18.00n/a7
Mar ’25€16.60
€19.41
+17.0%
7.1%€22.00€18.00€21.487
Feb ’25€17.13
€20.10
+17.3%
7.3%€22.00€18.40€21.064
Jan ’25€16.86
€17.49
+3.7%
12.1%€21.00€15.00€19.467
Dec ’24€15.44
€17.49
+13.2%
12.1%€21.00€15.00€18.607
Nov ’24€15.27
€17.41
+14.0%
12.3%€21.00€15.00€19.407
Oct ’24€14.50
€16.38
+13.0%
11.5%€20.00€14.50€22.346
Sep ’24€14.54
€16.38
+12.7%
11.5%€20.00€14.50€21.846
Aug ’24€14.27
€16.38
+14.8%
11.5%€20.00€14.50€20.906
Jul ’24€14.56
€17.83
+22.5%
11.5%€22.00€16.00€22.926
Jun ’24€14.80
€17.83
+20.5%
11.5%€22.00€16.00€21.526
May ’24€15.71
€18.25
+16.2%
10.7%€22.00€16.00€20.246
Apr ’24€16.41
€18.08
+10.2%
9.6%€21.00€16.00€17.266
Mar ’24€16.53
€18.08
+9.4%
9.6%€21.00€16.00€16.606
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€24.60
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 05:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kemira Oyj bevakas av 25 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andres Castanos-MollorBerenberg
Fabian WeinstockBerenberg
Fabio LopesBofA Global Research