Kansai Paint Co., Ltd.

DB:KAP Aktierapport

Börsvärde: €2.4b

Kansai Paint Värdering

Är KAP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KAP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.40
Fair Value
0.8% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: KAP ( €13.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €13.4 )

Betydligt under verkligt värde: KAP handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KAP?

Nyckeltal: Eftersom KAP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KAP. Detta beräknas genom att dividera KAP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KAP:s PE Ratio?
PE-förhållande8.4x
IntäkterJP¥46.08b
MarknadsvärdeJP¥385.06b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KAP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KAP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.2x
WCH Wacker Chemie
30.2x34.2%€3.8b
ACT AlzChem Group
16.6x12.8%€899.4m
SY1 Symrise
34x14.4%€13.3b
EVK Evonik Industries
44.1x29.2%€9.8b
KAP Kansai Paint
8.4x-6.6%€385.1b

Price-To-Earnings vs Peers: KAP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KAP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KAP 8.4xBranschgenomsnitt 18.5xNo. of Companies10PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KAP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.4 x) jämfört med German Chemicals branschgenomsnitt ( 26.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KAP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KAP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.4x
Verklig PE Förhållande12.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KAP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KAP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€13.50
€17.06
+26.3%
9.3%€19.94€14.95n/a8
Mar ’26€13.50
€17.48
+29.5%
9.3%€20.48€15.36n/a8
Feb ’26€12.90
€16.64
+29.0%
8.4%€18.94€14.52n/a9
Jan ’26€13.60
€16.64
+22.4%
8.4%€18.94€14.52n/a9
Dec ’25€13.30
€16.86
+26.7%
8.1%€18.79€14.41n/a9
Nov ’25€14.50
€17.77
+22.6%
8.2%€20.40€14.83n/a9
Oct ’25€15.70
€18.53
+18.0%
8.5%€21.14€15.37n/a9
Sep ’25€15.90
€17.42
+9.5%
8.8%€20.27€14.74n/a9
Aug ’25€14.90
€16.92
+13.5%
8.1%€19.17€14.38n/a9
Jul ’25€14.50
€15.88
+9.5%
11.3%€18.05€11.65n/a8
Jun ’25€15.00
€15.08
+0.5%
14.8%€18.25€11.77n/a8
May ’25€11.90
€15.25
+28.2%
13.5%€18.10€12.07n/a8
Apr ’25€12.80
€16.42
+28.2%
10.6%€18.50€13.57n/a6
Mar ’25€13.10
€16.61
+26.8%
7.8%€18.38€14.64€13.506
Feb ’25€15.10
€17.21
+14.0%
6.9%€18.80€15.67€12.906
Jan ’25€15.00
€17.21
+14.8%
6.9%€18.80€15.67€13.606
Dec ’24€13.70
€17.20
+25.6%
7.1%€18.56€15.47€13.306
Nov ’24€13.50
€16.91
+25.3%
11.4%€18.96€13.59€14.506
Oct ’24€13.20
€16.91
+28.1%
11.4%€18.96€13.59€15.706
Sep ’24€14.80
€16.39
+10.7%
9.8%€18.53€13.51€15.907
Aug ’24€14.60
€15.79
+8.1%
8.3%€17.32€13.79€14.907
Jul ’24€13.10
€15.71
+19.9%
7.6%€16.69€13.49€14.507
Jun ’24€13.80
€15.49
+12.3%
10.3%€16.67€12.07€15.007
May ’24€12.50
€15.09
+20.7%
9.4%€16.65€12.06€11.907
Apr ’24€12.00
€15.41
+28.4%
11.0%€17.36€11.67€12.807
Mar ’24€11.80
€15.67
+32.8%
11.9%€17.66€11.45€13.107
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€16.91
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 07:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kansai Paint Co., Ltd. bevakas av 14 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Takashi EnomotoBofA Global Research
Yuta NishiyamaCitigroup Inc
Yifan ZhangCLSA