Johnson Matthey Plc

DB:JMT2 Aktierapport

Börsvärde: €2.5b

Johnson Matthey Värdering

Är JMT2 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för JMT2 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€39.23
Fair Value
58.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: JMT2 ( €16.11 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €39.23 )

Betydligt under verkligt värde: JMT2 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för JMT2?

Nyckeltal: Eftersom JMT2 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för JMT2. Detta beräknas genom att dividera JMT2:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är JMT2:s PE Ratio?
PE-förhållande4.1x
IntäkterUK£529.00m
MarknadsvärdeUK£2.15b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser JMT2:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för JMT2 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.5x
WCH Wacker Chemie
13.6x15.9%€3.3b
ACT AlzChem Group
21.2x12.9%€1.1b
EVK Evonik Industries
41.5x27.0%€9.2b
SY1 Symrise
29.7x9.9%€14.2b
JMT2 Johnson Matthey
4.1x-28.0%€2.2b

Price-To-Earnings vs Peers: JMT2 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 4.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser JMT2:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
JMT2 4.1xBranschgenomsnitt 16.3xNo. of Companies13PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: JMT2 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 4.1 x) jämfört med German Chemicals branschgenomsnitt ( 17.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är JMT2:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

JMT2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio4.1x
Verklig PE Förhållande7.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: JMT2 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 4.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 7.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas JMT2 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€16.11
€19.63
+21.9%
18.5%€27.83€15.54n/a11
Apr ’26€15.80
€20.42
+29.3%
17.6%€28.70€16.50n/a11
Mar ’26€17.09
€20.91
+22.4%
18.3%€28.96€16.65n/a11
Feb ’26€16.80
€20.74
+23.5%
18.7%€28.43€16.35n/a11
Jan ’26€15.77
€21.23
+34.6%
17.9%€28.91€17.59n/a11
Dec ’25€16.10
€21.33
+32.5%
16.8%€28.30€17.58n/a11
Nov ’25€17.72
€22.64
+27.8%
14.7%€28.21€19.21n/a11
Oct ’25€18.34
€23.43
+27.8%
13.3%€27.55€19.17n/a12
Sep ’25€19.10
€23.66
+23.9%
12.9%€28.46€18.97n/a12
Aug ’25€18.95
€23.66
+24.9%
12.9%€28.46€18.97n/a12
Jul ’25€18.09
€23.40
+29.4%
14.1%€28.26€17.19n/a12
Jun ’25n/a
€23.41
0%
13.6%€28.20€17.16n/a12
May ’25€20.36
€22.90
+12.5%
12.7%€26.67€16.93€16.1112
Apr ’25€20.60
€22.10
+7.3%
15.8%€26.91€16.38€15.8013
Mar ’25€17.98
€21.30
+18.5%
14.4%€26.93€16.39€17.0915
Feb ’25€18.75
€21.42
+14.2%
14.6%€26.72€16.27€16.8016
Jan ’25€19.38
€21.35
+10.2%
14.8%€26.58€16.18€15.7716
Dec ’24€17.99
€21.35
+18.7%
14.8%€26.58€16.18€16.1016
Nov ’24€16.98
€22.32
+31.4%
16.8%€33.01€16.08€17.7216
Oct ’24€18.28
€23.55
+28.8%
16.1%€33.07€16.10€18.3418
Sep ’24€18.62
€24.07
+29.3%
15.8%€33.50€16.31€19.1018
Aug ’24€20.60
€24.50
+18.9%
14.4%€34.26€18.58€18.9517
Jul ’24€20.01
€24.53
+22.6%
13.6%€34.45€18.68€18.0917
Jun ’24€20.15
€24.85
+23.3%
13.3%€34.88€18.51n/a17
May ’24€21.56
€24.77
+14.9%
13.1%€34.40€18.25€20.3617
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€21.23
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/30 21:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/30 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Johnson Matthey Plc bevakas av 39 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Martin SchneeAlphaValue
Rupesh MadlaniBarclays
James StewartBarclays