Boral Limited

DB:HQK Aktierapport

Börsvärde: €3.9b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Boral Värdering

Är HQK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HQK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: HQK ( €3.44 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €2.33 )

Betydligt under verkligt värde: HQK handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HQK?

Nyckeltal: Eftersom HQK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HQK. Detta beräknas genom att dividera HQK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HQK:s PE Ratio?
PE-förhållande30x
IntäkterAU$210.40m
MarknadsvärdeAU$6.30b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HQK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HQK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17x
STO3 Sto SE KGaA
20.7x20.19%€778.8m
HEI Heidelberg Materials
19.1x11.02%€33.3b
FPE3 Fuchs
19.4x6.16%€5.2b
NDA Aurubis
8.8x-4.51%€3.5b
HQK Boral
30x11.09%€6.3b

Price-To-Earnings vs Peers: HQK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HQK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Basic Materials Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HQK 30.0xBranschgenomsnitt 15.3xNo. of Companies5PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HQK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30 x) jämfört med European Basic Materials branschgenomsnittet ( 15.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HQK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HQK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio30x
Verklig PE Förhållande15.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HQK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 30 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HQK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
€3.32
0%
17.02%€4.34€2.67n/a6
May ’26n/a
€3.32
0%
17.02%€4.34€2.67n/a6
Apr ’26n/a
€3.32
0%
17.02%€4.34€2.67n/a6
Mar ’26n/a
€3.32
0%
17.02%€4.34€2.67n/a6
Feb ’26n/a
€3.32
0%
17.02%€4.34€2.67n/a6
Jan ’26n/a
€3.32
0%
17.02%€4.34€2.67n/a6
Dec ’25n/a
€3.32
0%
17.02%€4.34€2.67n/a6
Nov ’25n/a
€3.32
0%
17.02%€4.34€2.67n/a6
Oct ’25n/a
€3.32
0%
17.02%€4.34€2.67n/a6
Sep ’25n/a
€3.32
0%
17.02%€4.34€2.67n/a6
Aug ’25n/a
€3.32
0%
17.02%€4.34€2.67n/a6
Jul ’25n/a
€3.32
0%
17.02%€4.34€2.67n/a6
Jun ’25€3.38
€3.52
+4.03%
15.26%€4.29€2.63n/a10
May ’25€3.34
€3.42
+2.29%
14.37%€4.22€2.59n/a12
Apr ’25€3.60
€3.40
-5.45%
15.04%€4.22€2.59n/a12
Mar ’25€3.56
€3.28
-7.79%
12.84%€3.85€2.59n/a11
Feb ’25€3.16
€2.99
-5.50%
11.41%€3.63€2.36n/a13
Jan ’25€3.24
€2.92
-10.00%
13.67%€3.54€2.01n/a12
Dec ’24€2.94
€2.77
-5.62%
15.23%€3.35€1.97n/a13
Nov ’24€2.66
€2.70
+1.69%
13.61%€3.11€1.99n/a13
Oct ’24€2.66
€2.72
+2.07%
12.94%€3.10€1.98n/a13
Sep ’24€2.80
€2.69
-3.88%
12.47%€3.08€1.96n/a14
Aug ’24€2.60
€2.37
-8.67%
12.27%€2.89€1.81n/a14
Jul ’24€2.40
€2.41
+0.56%
11.07%€2.83€1.88n/a14
Jun ’24€2.40
€2.31
-3.89%
11.45%€2.77€1.85€3.3814
May ’24€2.40
€2.32
-3.54%
11.25%€2.76€1.84€3.3413

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/07/04 02:36
Aktiekurs vid dagens slut2024/06/06 00:00
Intäkter2023/12/31
Årlig intjäning2023/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Boral Limited bevakas av 16 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shaurya VisenBofA Global Research
Andrew ScottCGS International
Samuel SeowCitigroup Inc