Essentra plc

DB:HOF Aktierapport

Börsvärde: €314.3m

Essentra Värdering

Är HOF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HOF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: HOF ( €1.07 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €1.97 )

Betydligt under verkligt värde: HOF handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HOF?

Nyckeltal: Eftersom HOF är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HOF. Detta beräknas genom att dividera HOF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HOF:s PE Ratio?
PE-förhållande29.1x
IntäkterUK£9.40m
MarknadsvärdeUK£273.67m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HOF:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HOF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22x
SIM0 SIMONA
18.9xn/a€306.0m
FPE3 Fuchs
17x7.35%€4.5b
UZU Uzin Utz
11.6x0.33%€358.1m
2HRA H&R GmbH KGaA
40.5x51.61%€159.3m
HOF Essentra
29.1x37.99%€273.7m

Price-To-Earnings vs Peers: HOF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HOF:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HOF 29.1xBranschgenomsnitt 17.8xNo. of Companies11PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HOF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.1 x) jämfört med German Chemicals branschgenomsnittet ( 22.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HOF:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HOF PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.1x
Verklig PE Förhållande23.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HOF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 29.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HOF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.07
€2.18
+103.40%
30.30%€3.59€1.71n/a6
Dec ’26€1.11
€2.18
+96.37%
30.30%€3.59€1.71n/a6
Nov ’26€1.13
€2.26
+100.32%
28.89%€3.58€1.76n/a6
Oct ’26€1.21
€2.39
+97.55%
25.51%€3.64€1.97n/a6
Sep ’26€1.15
€2.39
+107.86%
25.51%€3.64€1.97n/a6
Aug ’26€1.20
€2.38
+98.06%
26.34%€3.65€1.85n/a6
Jul ’26€1.24
€2.43
+95.86%
26.34%€3.73€1.90n/a6
Jun ’26€1.14
€2.43
+113.04%
26.34%€3.73€1.90n/a6
May ’26€1.06
€2.42
+128.38%
26.03%€3.70€1.88n/a6
Apr ’26€1.18
€2.50
+112.09%
24.67%€3.78€2.04n/a6
Mar ’26€1.42
€2.44
+72.03%
24.39%€3.79€2.04n/a7
Feb ’26€1.47
€2.42
+64.62%
24.00%€3.73€2.01n/a7
Jan ’26€1.55
€2.60
+67.97%
20.67%€3.80€2.05€1.107
Dec ’25€1.75
€2.69
+53.51%
19.16%€3.78€2.22€1.116
Nov ’25€1.76
€2.69
+52.64%
19.16%€3.78€2.22€1.136
Oct ’25€1.81
€2.75
+51.98%
18.91%€3.78€2.22€1.216
Sep ’25€2.08
€3.12
+49.95%
12.86%€3.74€2.61€1.156
Aug ’25€1.99
€3.13
+57.07%
12.67%€3.74€2.61€1.206
Jul ’25€1.83
€3.12
+70.51%
12.42%€3.71€2.59€1.246
Jun ’25€1.90
€3.06
+61.12%
12.36%€3.70€2.58€1.147
May ’25€1.99
€3.04
+52.70%
12.36%€3.67€2.56€1.067
Apr ’25€1.91
€3.04
+59.09%
12.36%€3.67€2.56€1.187
Mar ’25€1.98
€3.08
+55.45%
11.76%€3.69€2.58€1.427
Feb ’25€1.95
€3.08
+57.84%
11.76%€3.69€2.58€1.477
Jan ’25€1.88
€2.99
+59.25%
12.10%€3.62€2.53€1.557
€2.13
Fair Value
49.7% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/04 22:26
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/02 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Essentra plc bevakas av 15 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Calum BattersbyBerenberg
James BaylissBerenberg
Michael O'BrienCanaccord Genuity