Harmony Gold Mining Company Limited

DB:HAM1 Aktierapport

Börsvärde: €6.2b

Harmony Gold Mining Värdering

Är HAM1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HAM1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.86
Fair Value
0.04% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: HAM1 ( €9.86 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €9.86 )

Betydligt under verkligt värde: HAM1 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HAM1?

Nyckeltal: Eftersom HAM1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HAM1. Detta beräknas genom att dividera HAM1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HAM1:s PE Ratio?
PE-förhållande11.7x
IntäkterR10.52b
MarknadsvärdeR122.96b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HAM1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HAM1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.1x
NDA Aurubis
6.4x-17.3%€3.9b
FPE3 Fuchs
21.6x8.4%€5.6b
EVK Evonik Industries
42.7x33.0%€9.8b
WCH Wacker Chemie
29.8x34.2%€3.7b
HAM1 Harmony Gold Mining
11.7x30.3%€123.0b

Price-To-Earnings vs Peers: HAM1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HAM1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HAM1 11.7xBranschgenomsnitt 12.5xNo. of Companies15PE0816243240+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HAM1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.7 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnitt ( 12.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HAM1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HAM1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.7x
Verklig PE Förhållande34.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HAM1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 34.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HAM1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€9.86
€9.36
-5.0%
13.3%€10.63€6.83n/a6
Feb ’26€10.80
€9.43
-12.7%
12.3%€10.64€7.01n/a6
Jan ’26€7.84
€8.60
+9.7%
16.0%€10.12€6.39n/a6
Dec ’25€8.80
€8.42
-4.3%
15.6%€9.96€6.29n/a6
Nov ’25€9.86
€8.54
-13.4%
17.5%€11.03€6.30n/a7
Oct ’25€8.94
€7.46
-16.6%
23.8%€9.40€4.68n/a6
Sep ’25€8.78
€7.31
-16.8%
24.7%€9.39€4.47n/a6
Aug ’25€8.80
€6.77
-23.1%
26.0%€9.46€4.50n/a7
Jul ’25€8.32
€6.96
-16.3%
21.7%€9.09€4.68n/a7
Jun ’25€8.24
€6.47
-21.5%
21.6%€8.03€4.52n/a7
May ’25€8.00
€6.00
-25.0%
25.3%€8.06€4.40n/a6
Apr ’25€7.50
€4.64
-38.1%
21.1%€6.11€2.93n/a6
Mar ’25€5.38
€4.38
-18.7%
20.9%€6.03€2.89€9.507
Feb ’25€6.10
€4.39
-28.0%
21.0%€6.11€2.93€10.807
Jan ’25€5.66
€3.86
-31.9%
16.3%€4.79€2.93€7.847
Dec ’24€6.02
€3.96
-34.2%
14.9%€4.88€3.29€8.807
Nov ’24€4.19
€3.53
-15.7%
8.9%€4.25€3.15€9.867
Oct ’24€3.62
€3.65
+0.9%
9.5%€4.39€3.39€8.947
Sep ’24€3.66
€3.95
+8.0%
13.3%€4.93€3.32€8.787
Aug ’24€3.85
€3.95
+2.6%
16.5%€5.02€2.84€8.807
Jul ’24€3.79
€3.83
+1.1%
19.3%€4.58€2.29€8.327
Jun ’24€4.40
€3.65
-17.0%
21.0%€4.65€2.32€8.247
May ’24€4.01
€3.57
-11.1%
23.6%€4.66€2.33€8.007
Apr ’24€3.72
€2.81
-24.6%
19.4%€3.53€2.01€7.507
Mar ’24€2.97
€2.97
+0.1%
19.3%€3.88€2.07€5.388
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€9.26
Fair Value
6.5% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 08:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Harmony Gold Mining Company Limited bevakas av 21 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Herbert KharivheAbsa Bank Limited
Andrew ByrneBarclays
David HaughtonBMO Capital Markets Equity Research