Gold Road Resources Värdering

Är E6Q undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för E6Q när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.62
Fair Value
42.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: E6Q ( €1.51 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €2.62 )

Betydligt under verkligt värde: E6Q handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för E6Q?

Nyckeltal: Eftersom E6Q är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för E6Q. Detta beräknas genom att dividera E6Q:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är E6Q:s PE Ratio?
PE-förhållande20.1x
IntäkterAU$142.70m
MarknadsvärdeAU$2.86b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser E6Q:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för E6Q jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.2x
NDA Aurubis
6.6x-17.3%€4.1b
ACT AlzChem Group
18.8x12.8%€1.0b
STO3 Sto SE KGaA
13.6x3.5%€900.9m
FPE3 Fuchs
21.7x8.4%€5.7b
E6Q Gold Road Resources
20.1x10.0%€2.9b

Price-To-Earnings vs Peers: E6Q är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.2 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser E6Q:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
E6Q 20.1xBranschgenomsnitt 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: E6Q är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.1 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnittet ( 12.1 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är E6Q:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

E6Q PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.1x
Verklig PE Förhållande18.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: E6Q är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 20.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.1 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas E6Q prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.51
€1.51
+0.03%
11.4%€1.80€1.22n/a11
Mar ’26€1.43
€1.57
+9.5%
12.8%€1.88€1.21n/a11
Feb ’26€1.50
€1.52
+1.4%
10.3%€1.70€1.20n/a11
Jan ’26€1.21
€1.39
+14.9%
9.4%€1.55€1.07n/a11
Dec ’25€1.18
€1.36
+15.7%
10.4%€1.54€1.08n/a11
Nov ’25€1.17
€1.33
+13.9%
10.0%€1.51€1.06n/a12
Oct ’25€1.02
€1.22
+19.2%
9.6%€1.35€0.98n/a12
Sep ’25€0.98
€1.17
+19.3%
11.5%€1.34€0.91n/a13
Aug ’25€1.01
€1.16
+15.4%
13.1%€1.42€0.90n/a13
Jul ’25€1.06
€1.21
+14.0%
13.4%€1.58€0.93n/a13
Jun ’25€0.98
€1.16
+18.5%
11.2%€1.35€0.92n/a13
May ’25€0.99
€1.13
+14.3%
15.2%€1.40€0.79n/a13
Apr ’25€0.93
€1.04
+12.8%
13.9%€1.30€0.78n/a13
Mar ’25€0.92
€1.03
+12.5%
14.1%€1.29€0.78€1.4313
Feb ’25€0.87
€1.05
+20.5%
13.4%€1.22€0.79€1.5012
Jan ’25€1.19
€1.21
+2.3%
9.1%€1.38€1.01€1.2112
Dec ’24€1.14
€1.20
+5.9%
9.5%€1.37€0.97€1.1812
Nov ’24€1.17
€1.18
+1.1%
10.0%€1.35€0.96€1.1711
Oct ’24€0.97
€1.14
+18.2%
11.8%€1.33€0.91€1.0211
Sep ’24€1.02
€1.13
+10.9%
11.8%€1.31€0.89€0.9810
Aug ’24€1.01
€1.13
+12.4%
12.1%€1.35€0.90€1.0110
Jul ’24€0.90
€1.15
+27.8%
13.8%€1.39€0.86€1.069
Jun ’24€1.10
€1.18
+7.5%
12.6%€1.42€0.91€0.989
May ’24€1.12
€1.18
+5.1%
12.6%€1.42€0.91€0.999
Apr ’24€1.01
€1.12
+10.1%
9.7%€1.27€0.93€0.938
Mar ’24€0.95
€1.14
+20.2%
11.0%€1.31€0.96€0.928
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€1.50
Fair Value
1.2% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 17:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gold Road Resources Limited bevakas av 21 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Bradley WatsonBell Potter