Denka Company Limited

DB:DIK Aktierapport

Börsvärde: €1.3b

Denka Värdering

Är DIK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DIK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: DIK ( €14.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €6.02 )

Betydligt under verkligt värde: DIK handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DIK?

Nyckeltal: Eftersom DIK är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för DIK. Detta beräknas genom att dividera DIK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DIK:s PS Ratio?
PS-förhållande0.6x
FörsäljningJP¥397.90b
MarknadsvärdeJP¥238.82b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DIK:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för DIK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1x
FPE3 Fuchs
1.4x3.08%€4.4b
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€300.0m
IBU IBU-tec advanced materials
2x23.36%€94.1m
7M8 EcoRub
0.08xn/a€50.1m
DIK Denka
0.6x2.82%€238.8b

Price-To-Sales vs Peers: DIK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser DIK:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Chemicals Branschen?

2 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
7M8 EcoRub
0.08xn/aUS$58.92m
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
DIK 0.6xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: DIK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.6 x) jämfört med German Chemicals branschgenomsnitt ( 0.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är DIK:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DIK PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.6x
Verklig PS Förhållande0.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: DIK är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DIK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€14.60
€16.00
+9.61%
15.79%€19.71€11.98n/a7
Dec ’26€14.50
€14.96
+3.15%
11.02%€17.39€12.14n/a7
Nov ’26€12.10
€13.26
+9.60%
21.36%€17.30€9.36n/a6
Oct ’26€12.60
€13.45
+6.76%
20.90%€17.67€9.56n/a6
Sep ’26€12.90
€13.16
+2.00%
17.77%€15.75€9.63n/a6
Aug ’26€12.30
€13.09
+6.45%
17.77%€15.68€9.58n/a6
Jul ’26€11.70
€13.80
+17.95%
16.77%€15.94€9.74n/a7
Jun ’26€12.50
€15.09
+20.76%
19.44%€19.59€11.02n/a7
May ’26€11.90
€15.17
+27.51%
19.61%€19.72€11.09n/a7
Apr ’26€13.10
€15.40
+17.57%
17.97%€19.78€11.19n/a7
Mar ’26€13.20
€15.80
+19.67%
16.76%€19.45€11.58n/a7
Feb ’26€13.60
€15.27
+12.27%
16.16%€18.74€11.53n/a7
Jan ’26€13.50
€15.23
+12.82%
17.56%€18.83€10.81n/a7
Dec ’25€13.20
€15.81
+19.80%
20.58%€19.76€10.89€14.506
Nov ’25€12.80
€16.05
+25.35%
18.90%€19.84€11.92€12.106
Oct ’25€13.90
€16.36
+17.72%
20.17%€20.43€12.27€12.606
Sep ’25€14.00
€15.52
+10.82%
20.43%€20.06€11.86€12.906
Aug ’25€12.80
€14.22
+11.09%
18.51%€18.89€11.17€12.306
Jul ’25€12.50
€14.96
+19.68%
15.59%€19.02€11.25€11.706
Jun ’25€12.90
€15.69
+21.63%
16.07%€19.08€11.28€12.506
May ’25€13.80
€16.54
+19.85%
15.72%€19.65€11.56€11.907
Apr ’25€14.20
€17.08
+20.31%
13.95%€20.12€12.89€13.107
Mar ’25€15.00
€16.90
+12.68%
16.20%€19.78€12.68€13.205
Feb ’25€16.00
€17.62
+10.11%
13.69%€20.11€14.44€13.605
Jan ’25€15.70
€18.60
+18.50%
13.68%€21.93€15.03€13.506
Dec ’24€16.10
€19.15
+18.96%
20.76%€27.17€14.39€13.207
€15.49
Fair Value
5.7% undervärderad intrinsisk rabatt
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/29 04:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/29 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Denka Company Limited bevakas av 14 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Takashi EnomotoBofA Global Research
Atsushi IkedaCitigroup Inc
Hidemitsu UmebayashiDaiwa Securities Co. Ltd.