Boliden AB (publ)

DB:BWJ Aktierapport

Börsvärde: €12.6b

Boliden Värdering

Är BWJ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för BWJ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: BWJ ( €44.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €214.23 )

Betydligt under verkligt värde: BWJ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BWJ?

Nyckeltal: Eftersom BWJ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BWJ. Detta beräknas genom att dividera BWJ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BWJ:s PE Ratio?
PE-förhållande12.4x
IntäkterSEK 11.03b
MarknadsvärdeSEK 136.33b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BWJ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BWJ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.1x
NDA Aurubis
13.2x-10.10%€8.0b
SY1 Symrise
41.7x19.36%€10.4b
TKA thyssenkrupp
38.5x40.73%€6.3b
EVK Evonik Industries
31.1x17.21%€8.2b
BWJ Boliden
12.4x12.10%€136.3b

Price-To-Earnings vs Peers: BWJ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BWJ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

20 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BWJ 12.4xBranschgenomsnitt 17.1xNo. of Companies20PE01224364860+
20 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BWJ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.4 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnitt ( 17.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BWJ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BWJ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.4x
Verklig PE Förhållande24x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BWJ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 24 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BWJ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€44.20
€50.24
+13.67%
9.24%€59.98€39.68n/a17
Apr ’27€47.08
€51.58
+9.55%
10.67%€64.23€43.13n/a16
Mar ’27€67.04
€57.45
-14.30%
11.99%€72.17€44.05n/a16
Feb ’27€59.14
€49.07
-17.03%
16.31%€60.57€31.23n/a16
Jan ’27€47.38
€41.24
-12.95%
15.83%€50.68€30.41n/a15
Dec ’26€41.00
€37.65
-8.17%
12.94%€45.39€29.05n/a15
Nov ’26€39.11
€35.81
-8.45%
13.38%€43.49€27.47n/a15
Oct ’26€35.00
€29.60
-15.42%
12.63%€36.64€22.62n/a15
Sep ’26€29.71
€27.74
-6.62%
10.30%€31.32€22.37n/a15
Aug ’26€26.63
€27.80
+4.41%
9.64%€31.32€22.37n/a15
Jul ’26€26.50
€28.29
+6.77%
11.57%€35.75€22.35n/a15
Jun ’26€27.84
€30.08
+8.05%
15.95%€44.11€22.97n/a16
May ’26€27.03
€29.59
+9.47%
16.05%€43.61€22.71€44.2016
Apr ’26€30.08
€32.56
+8.25%
16.00%€46.27€24.06€47.0815
Mar ’26€33.62
€31.52
-6.23%
14.64%€43.53€25.76€67.0414
Feb ’26€29.22
€29.87
+2.23%
13.58%€40.99€25.29€59.1414
Jan ’26€26.97
€29.11
+7.94%
15.78%€39.95€23.45€47.3814
Dec ’25€28.11
€28.59
+1.71%
16.92%€41.60€22.97€41.0016
Nov ’25€28.40
€28.48
+0.28%
17.36%€41.85€23.11€39.1116
Oct ’25€30.27
€29.37
-2.98%
15.60%€39.59€23.76€35.0015
Sep ’25€27.78
€29.56
+6.40%
14.03%€39.12€23.73€29.7116
Aug ’25€27.98
€29.37
+4.97%
14.27%€38.55€23.39€26.6316
Jul ’25€30.04
€30.64
+2.00%
18.29%€43.95€22.33€26.5016
Jun ’25€31.76
€29.66
-6.61%
19.86%€43.39€22.04€27.8416
May ’25€30.91
€28.32
-8.38%
18.62%€41.10€21.75€27.0316
€50.13
Fair Value
11.8% undervärderad intrinsisk rabatt
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/02 23:51
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/30 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Boliden AB (publ) bevakas av 26 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Amos FletcherBarclays
Richard HatchBerenberg