Brightstar Resources Limited

DB:A5J Aktierapport

Börsvärde: €384.9m

Brightstar Resources Värdering

Är A5J undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för A5J när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: A5J ( €0.34 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €8.38 )

Betydligt under verkligt värde: A5J handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för A5J?

Nyckeltal: Eftersom A5J är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för A5J. Detta beräknas genom att dividera A5J:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är A5J:s PS Ratio?
PS-förhållande9.7x
FörsäljningAU$64.14m
MarknadsvärdeAU$620.33m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser A5J:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för A5J jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.3x
HSTR Heliostar Metals
2.7x18.91%CA$642.9m
ITR Integra Resources
2.2x16.87%CA$783.1m
BC8 Black Cat Syndicate
2x20.93%AU$758.0m
FML Focus Minerals
2.3xn/aAU$624.7m
A5J Brightstar Resources
9.7x43.87%€620.3m

Price-To-Sales vs Peers: A5J är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 9.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.3 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser A5J:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

68 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
A5J 9.7xBranschgenomsnitt 1.2xNo. of Companies68PS0246810+
68 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: A5J är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 9.7 x) jämfört med German Metals and Mining branschgenomsnittet ( 0.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är A5J:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

A5J PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio9.7x
Verklig PS Förhållande0.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: A5J är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 9.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas A5J prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.34
€1.12
+232.12%
16.98%€1.35€0.89n/a3
Sep ’27€0.35
€1.12
+217.11%
16.98%€1.35€0.89n/a3
Aug ’27€0.19
€1.20
+538.93%
33.95%€1.74€0.75n/a3
Jul ’27€0.17
€1.18
+582.32%
35.83%€1.73€0.70n/a3
Jun ’27€0.20
€1.19
+481.43%
34.47%€1.72€0.73n/a3
May ’27€0.24
€1.19
+386.12%
34.47%€1.72€0.73n/a3
Apr ’27€0.22
€1.09
+388.62%
26.84%€1.45€0.73n/a3
Mar ’27€0.33
€1.16
+252.03%
33.65%€1.67€0.72n/a3
Feb ’27€0.38
€1.03
+169.78%
39.71%€1.61€0.69n/a3
Jan ’27€0.28
€0.99
+259.15%
36.82%€1.50€0.69n/a3
Dec ’26€0.26
€0.99
+278.35%
36.82%€1.50€0.69n/a3
Nov ’26€0.25
€0.99
+302.95%
36.82%€1.50€0.69n/a3
Oct ’26€0.32
€0.88
+177.77%
24.71%€1.18€0.68n/a3
Sep ’26€0.23
€0.79
+234.81%
17.63%€0.97€0.63€0.353
Aug ’26n/a
€0.80
0%
17.63%€0.98€0.64€0.193
Jul ’26€0.24
€0.75
+215.13%
11.17%€0.84€0.64€0.173
Jun ’26n/a
€0.77
0%
11.04%€0.86€0.65€0.203
May ’26n/a
€0.89
0%
27.24%€1.13€0.65€0.242
Apr ’26n/a
€0.76
0%
20.00%€0.91€0.60€0.222
Mar ’26n/a
€0.76
0%
20.00%€0.91€0.60€0.332
Feb ’26n/a
€0.77
0%
17.18%€0.90€0.64€0.382
Jan ’26n/a
€0.79
0%
12.47%€0.91€0.67€0.283
Dec ’25n/a
€0.76
0%
16.25%€0.91€0.61€0.263
€1.09
Fair Value
69.0% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/09/09 08:25
Aktiekurs vid dagens slut2026/09/09 00:00
Intäkter2026/06/30
Årlig intjäning2026/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Brightstar Resources Limited bevakas av 5 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tim McCormackCanaccord Genuity
Thomas PrendivilleCanaccord Genuity
Andrew HinesShaw and Partners Limited