Integra Resources Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för ITR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

ITR ( CA$1.56 ) handlas över vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( CA$0.95 )

Är ITR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Book vs Peers
Price-To-Book kontra industri
Price-To-Book vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ITR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CA$0.95

Fair Value

65.0% overvalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: ITR ( CA$1.56 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CA$0.95 )

Betydligt under verkligt värde: ITR handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ITR?

Nyckeltal: Eftersom ITR är olönsamt och före intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för ITR. Detta beräknas genom att dividera ITR:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är ITR:s PB Ratio?
PB-förhållande	5.3x
Bok	US$34.74m
Marknadsvärde	US$178.95m

ITR viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	n/a
Företagsvärde/EBITDA	-8.2x
PEG-kvot	n/a

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ITR:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för ITR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PB	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	1.6x
ODV Osisko Development	0.5x	86.7%	CA$252.7m
THX Thor Explorations	1x	1.6%	CA$242.5m
RIO Rio2	2.8x	89.4%	CA$295.8m
GOLD GoldMining	2x	n/a	CA$231.2m
ITR Integra Resources	5.3x	n/a	CA$257.9m

Price-To-Book vs Peers: ITR är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 5.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.6 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser ITR:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

80 Företag	Pris / Bok	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
AOT Ascot Resources	0.2x	n/a	US$71.49m
TLO Talon Metals	0.3x	-3.7%	US$51.88m
WM Wallbridge Mining	0.2x	n/a	US$41.85m
S Sherritt International	0.1x	n/a	US$39.97m

80 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Book kontra industri: ITR är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 5.3 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 1.5 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är ITR:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ITR PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio	5.3x
Verklig PB Förhållande	n/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ITR s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ITR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	CA$1.56	CA$3.81 +144.3%	19.2%	CA$4.99	CA$2.98	n/a	5
Mar ’26	CA$1.55	CA$3.81 +145.8%	19.2%	CA$4.99	CA$2.98	n/a	5
Feb ’26	CA$1.53	CA$3.85 +152.5%	19.2%	CA$5.05	CA$3.02	n/a	5
Jan ’26	CA$1.24	CA$3.87 +212.4%	17.9%	CA$5.03	CA$3.13	n/a	5
Dec ’25	CA$1.32	CA$3.84 +190.6%	20.7%	CA$5.03	CA$3.11	n/a	4
Nov ’25	CA$1.54	CA$3.60 +133.7%	13.7%	CA$4.11	CA$3.10	n/a	4
Oct ’25	CA$1.31	CA$3.48 +165.8%	13.8%	CA$3.98	CA$3.00	n/a	4
Sep ’25	CA$1.28	CA$3.41 +166.4%	16.2%	CA$3.97	CA$2.73	n/a	4
Aug ’25	CA$1.25	CA$3.47 +177.3%	16.6%	CA$4.05	CA$2.75	n/a	4
Jul ’25	CA$1.27	CA$3.46 +172.3%	17.3%	CA$4.01	CA$2.50	n/a	5
Jun ’25	CA$1.22	CA$3.44 +181.9%	17.3%	CA$4.00	CA$2.50	n/a	5
May ’25	CA$1.04	CA$3.51 +237.4%	14.2%	CA$3.98	CA$2.77	n/a	5
Apr ’25	CA$0.99	CA$3.05 +208.2%	23.5%	CA$4.02	CA$1.91	n/a	5
Mar ’25	CA$0.96	CA$3.58 +273.2%	23.0%	CA$4.28	CA$1.91	CA$1.55	6
Feb ’25	CA$1.16	CA$3.62 +211.8%	25.1%	CA$4.74	CA$1.89	CA$1.53	6
Jan ’25	CA$1.39	CA$4.09 +194.2%	31.5%	CA$5.99	CA$1.99	CA$1.24	6
Dec ’24	CA$1.25	CA$4.24 +239.4%	31.9%	CA$6.08	CA$2.00	CA$1.32	6
Nov ’24	CA$1.05	CA$4.30 +309.6%	32.0%	CA$6.14	CA$2.02	CA$1.54	6
Oct ’24	CA$1.10	CA$4.45 +304.5%	27.9%	CA$5.99	CA$2.00	CA$1.31	6
Sep ’24	CA$1.20	CA$5.01 +317.6%	11.2%	CA$5.99	CA$4.21	CA$1.28	6
Aug ’24	CA$1.25	CA$5.03 +302.1%	12.4%	CA$6.02	CA$4.10	CA$1.25	6
Jul ’24	CA$1.46	CA$4.51 +209.1%	24.8%	CA$6.00	CA$2.58	CA$1.27	6
Jun ’24	CA$1.54	CA$5.47 +255.0%	47.4%	CA$11.37	CA$2.64	CA$1.22	7
May ’24	CA$1.75	CA$5.63 +221.9%	53.4%	CA$11.35	CA$2.66	CA$1.04	5
Apr ’24	CA$1.80	CA$5.96 +231.1%	48.0%	CA$11.33	CA$2.61	CA$0.99	6
Mar ’24	CA$1.83	CA$7.22 +295.6%	37.8%	CA$11.43	CA$2.63	CA$0.96	7

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 5 Analysts

CA$3.81

Fair Value

59.1% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/11 14:47
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/11 00:00
Intäkter	2024/09/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Integra Resources Corp. bevakas av 8 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Richard Gray	Cormark Securities Inc.
John Sclodnick	Desjardins Securities Inc.
Allison Carson	Desjardins Securities Inc.