Integra Resources Corp.

TSXV:ITR Aktierapport

Börsvärde: CA$1.1b

Integra Resources Värdering

Är ITR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ITR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ITR ( CA$5.06 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$33.92 )

Betydligt under verkligt värde: ITR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ITR?

Nyckeltal: Eftersom ITR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ITR. Detta beräknas genom att dividera ITR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ITR:s PE Ratio?
PE-förhållande57.5x
IntäkterUS$12.97m
MarknadsvärdeUS$791.53m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ITR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ITR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.1x
HSTR Heliostar Metals
17.1xn/aCA$729.7m
ARTG Artemis Gold
27.1xn/aCA$9.6b
GMIN G Mining Ventures
35.4x32.35%CA$12.2b
MMY Monument Mining
4.6xn/aCA$377.3m
ITR Integra Resources
57.5xn/aCA$1.1b

Price-To-Earnings vs Peers: ITR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 57.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( -36.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ITR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

31 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
THX Thor Explorations
4.6x-11.92%US$780.21m
DC.A Dundee
3.1xn/aUS$301.56m
MMY Monument Mining
4.6xn/aUS$275.98m
NIF.UN Noranda Income Fund
4.2xn/aUS$72.05m
ITR 57.5xBranschgenomsnitt 19.1xNo. of Companies31PE020406080100+
31 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ITR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 57.5 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 19.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ITR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ITR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio57.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ITR s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ITR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$5.06
CA$9.56
+88.97%
12.59%CA$11.50CA$7.99n/a5
Feb ’27CA$5.01
CA$9.11
+81.85%
16.44%CA$11.54CA$7.84n/a5
Jan ’27CA$5.52
CA$7.35
+33.08%
17.15%CA$8.94CA$5.37n/a5
Dec ’26CA$5.26
CA$6.66
+26.55%
13.77%CA$8.00CA$5.51n/a5
Nov ’26CA$3.91
CA$6.64
+69.80%
14.02%CA$8.03CA$5.48n/a5
Oct ’26CA$4.40
CA$4.97
+12.91%
20.67%CA$7.01CA$4.25n/a5
Sep ’26CA$3.14
CA$4.93
+56.89%
20.69%CA$6.95CA$4.21n/a5
Aug ’26CA$2.05
CA$4.79
+133.65%
23.76%CA$7.00CA$3.77n/a5
Jul ’26CA$2.06
CA$4.81
+133.42%
23.73%CA$7.02CA$3.77n/a5
Jun ’26CA$2.23
CA$4.61
+106.79%
27.31%CA$6.98CA$3.43n/a5
May ’26CA$2.27
CA$4.65
+104.90%
26.59%CA$6.99CA$3.51n/a5
Apr ’26CA$1.75
CA$3.87
+121.31%
17.54%CA$5.01CA$3.10n/a5
Mar ’26CA$1.55
CA$3.81
+145.99%
19.15%CA$4.99CA$2.98CA$5.935
Feb ’26CA$1.53
CA$3.85
+152.48%
19.17%CA$5.05CA$3.02CA$5.015
Jan ’26CA$1.24
CA$3.87
+212.39%
17.91%CA$5.03CA$3.13CA$5.525
Dec ’25CA$1.32
CA$3.84
+190.62%
20.73%CA$5.03CA$3.11CA$5.264
Nov ’25CA$1.54
CA$3.60
+133.66%
13.74%CA$4.11CA$3.10CA$3.914
Oct ’25CA$1.31
CA$3.48
+165.81%
13.75%CA$3.98CA$3.00CA$4.404
Sep ’25CA$1.28
CA$3.41
+166.40%
16.24%CA$3.97CA$2.73CA$3.144
Aug ’25CA$1.25
CA$3.47
+177.26%
16.64%CA$4.05CA$2.75CA$2.054
Jul ’25CA$1.27
CA$3.46
+172.28%
17.30%CA$4.01CA$2.50CA$2.065
Jun ’25CA$1.22
CA$3.44
+181.90%
17.26%CA$4.00CA$2.50CA$2.235
May ’25CA$1.04
CA$3.51
+237.42%
14.22%CA$3.98CA$2.77CA$2.275
Apr ’25CA$0.99
CA$3.05
+208.18%
23.46%CA$4.02CA$1.91CA$1.755
Mar ’25CA$0.96
CA$3.58
+273.23%
22.97%CA$4.28CA$1.91CA$1.556
CA$9.56
Fair Value
47.1% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/05 07:03
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/05 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Integra Resources Corp. bevakas av 11 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard GrayATB Cormark
Richard GrayATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Philip KerCanaccord Genuity