HEXPOL AB (publ)

DB:4QT1 Aktierapport

Börsvärde: €3.3b

HEXPOL Värdering

Är 4QT1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4QT1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€16.31
Fair Value
44.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: 4QT1 ( €9.12 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €16.31 )

Betydligt under verkligt värde: 4QT1 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4QT1?

Nyckeltal: Eftersom 4QT1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 4QT1. Detta beräknas genom att dividera 4QT1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4QT1:s PE Ratio?
PE-förhållande16.2x
IntäkterSEK 2.22b
MarknadsvärdeSEK 35.86b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4QT1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 4QT1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.2x
WCH Wacker Chemie
17x17.6%€4.1b
ACT AlzChem Group
18.8x12.8%€1.0b
EVK Evonik Industries
45.7x29.2%€10.1b
SY1 Symrise
27.5x11.1%€13.1b
4QT1 HEXPOL
16.2x7.2%€35.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 4QT1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4QT1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
4QT1 16.2xBranschgenomsnitt 18.5xNo. of Companies10PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 4QT1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.2 x) jämfört med German Chemicals branschgenomsnitt ( 20.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4QT1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4QT1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.2x
Verklig PE Förhållande17.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 4QT1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4QT1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€9.12
€10.35
+13.5%
7.1%€11.55€9.59n/a4
Mar ’26€9.37
€10.35
+10.5%
7.1%€11.55€9.59n/a4
Feb ’26€9.12
€10.23
+12.1%
6.8%€11.34€9.42n/a4
Jan ’26€8.91
€10.58
+18.7%
6.0%€11.38€9.90n/a5
Dec ’25€9.07
€10.86
+19.8%
8.7%€12.53€9.85n/a6
Nov ’25€8.78
€11.12
+26.7%
7.8%€12.59€9.90n/a6
Oct ’25€9.21
€11.86
+28.8%
7.7%€12.96€10.49n/a5
Sep ’25€10.09
€11.87
+17.7%
7.5%€12.80€10.36n/a6
Aug ’25€9.96
€11.88
+19.2%
5.6%€12.65€11.10n/a6
Jul ’25€10.39
€12.49
+20.2%
5.5%€13.34€11.47n/a6
Jun ’25€11.21
€12.04
+7.4%
5.8%€12.89€11.08n/a6
May ’25€10.68
€11.66
+9.2%
10.5%€12.80€9.22n/a6
Apr ’25€11.33
€11.68
+3.1%
9.7%€12.99€9.54n/a6
Mar ’25€10.90
€11.68
+7.2%
9.7%€12.99€9.54€9.376
Feb ’25€10.68
€11.68
+9.4%
9.7%€12.99€9.54€9.126
Jan ’25€11.09
€10.94
-1.4%
6.6%€11.66€9.68€8.915
Dec ’24€9.66
€10.54
+9.1%
6.7%€11.37€9.27€9.075
Nov ’24€8.39
€10.20
+21.5%
6.7%€10.99€8.96€8.785
Oct ’24€8.42
€10.66
+26.6%
7.8%€11.71€9.28€9.215
Sep ’24€8.93
€10.66
+19.4%
7.8%€11.71€9.28€10.095
Aug ’24€9.76
€10.66
+9.2%
7.8%€11.71€9.28€9.965
Jul ’24€9.68
€10.81
+11.7%
8.7%€12.25€9.42€10.395
Jun ’24€9.52
€10.87
+14.2%
8.7%€12.32€9.48€11.215
May ’24€10.50
€10.92
+4.0%
9.3%€12.59€9.69€10.685
Apr ’24€11.42
€11.01
-3.6%
8.5%€12.49€9.82€11.335
Mar ’24€10.51
€10.49
-0.1%
3.5%€10.79€9.89€10.904
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€10.21
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 09:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

HEXPOL AB (publ) bevakas av 17 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Fabian WeinstockBerenberg
Andres Castanos-MollorBerenberg