Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V.

DB:4FZ Aktierapport

Börsvärde: €1.3b

Orbia Advance Corporation. de Värdering

Är 4FZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4FZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.62
Fair Value
57.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: 4FZ ( €0.68 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €1.62 )

Betydligt under verkligt värde: 4FZ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4FZ?

Nyckeltal: Eftersom 4FZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 4FZ. Detta beräknas genom att dividera 4FZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4FZ:s PE Ratio?
PE-förhållande9.8x
IntäkterUS$145.00m
MarknadsvärdeUS$1.46b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4FZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 4FZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36.7x
FPE3 Fuchs
20.8x8.4%€5.5b
SIM0 SIMONA
9.5xn/a€300.0m
ACT AlzChem Group
16.6x12.8%€899.4m
SDF K+S
100x44.5%€2.6b
4FZ Orbia Advance Corporation. de
9.8x12.7%€29.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 4FZ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4FZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
4FZ 9.8xBranschgenomsnitt 18.5xNo. of Companies10PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 4FZ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.8 x) jämfört med German Chemicals branschgenomsnitt ( 26.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4FZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4FZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.8x
Verklig PE Förhållande19.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 4FZ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4FZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.68
€1.47
+116.8%
58.5%€3.92€0.72n/a15
Mar ’26€0.65
€1.55
+138.9%
58.5%€4.13€0.76n/a15
Feb ’26€0.65
€1.67
+157.4%
52.7%€4.11€0.74n/a15
Jan ’26€0.69
€1.71
+147.5%
49.7%€4.08€0.76n/a15
Dec ’25€0.86
€1.97
+127.3%
46.3%€4.05€0.96n/a14
Nov ’25€0.82
€2.11
+157.4%
42.4%€3.96€1.05n/a14
Oct ’25€0.94
€2.26
+140.5%
39.0%€3.95€1.02n/a14
Sep ’25€0.99
€2.43
+145.2%
34.6%€4.04€1.42n/a14
Aug ’25€1.21
€2.50
+106.7%
32.3%€4.08€1.73n/a14
Jul ’25€1.30
€2.64
+102.9%
30.7%€4.35€1.77n/a13
Jun ’25€1.52
€2.78
+82.7%
26.2%€4.30€1.94n/a12
May ’25€1.54
€2.92
+89.3%
24.7%€4.36€2.03n/a13
Apr ’25€1.89
€3.02
+59.6%
22.6%€4.32€2.09n/a14
Mar ’25€1.66
€3.01
+81.1%
22.0%€4.30€2.24€0.6514
Feb ’25€1.87
€3.02
+61.2%
20.8%€4.51€2.24€0.6514
Jan ’25€1.94
€2.99
+54.3%
20.8%€4.48€2.22€0.6914
Dec ’24€2.06
€3.00
+45.7%
21.0%€4.51€2.24€0.8614
Nov ’24€1.49
€3.09
+107.7%
20.6%€4.66€2.32€0.8214
Oct ’24€1.97
€3.36
+70.7%
22.2%€5.08€2.32€0.9413
Sep ’24€2.06
€3.31
+60.5%
22.1%€4.99€2.27€0.9913
Aug ’24€2.06
€3.20
+55.5%
22.3%€4.87€2.35€1.2113
Jul ’24€1.98
€3.13
+58.1%
22.3%€4.72€2.36€1.3013
Jun ’24€1.90
€3.12
+64.1%
23.1%€4.65€2.09€1.5213
May ’24€2.06
€3.02
+46.4%
22.6%€4.54€2.04€1.5414
Apr ’24€1.97
€2.96
+50.4%
21.5%€4.50€2.07€1.8914
Mar ’24€1.93
€3.05
+58.3%
21.9%€4.60€2.11€1.6614
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€1.46
Fair Value
53.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. bevakas av 20 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Federico Robinson Bours CarrilloActinver Case de Bolsa, S.A. de C.V.
Pablo Monsivais MendozaBarclays
Gilberto GarciaBarclays