Genesis Minerals Limited

DB:3G2 Aktierapport

Börsvärde: €4.4b

Genesis Minerals Värdering

Är 3G2 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 3G2 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 3G2 ( €3.78 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €20.39 )

Betydligt under verkligt värde: 3G2 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3G2?

Nyckeltal: Eftersom 3G2 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3G2. Detta beräknas genom att dividera 3G2:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3G2:s PE Ratio?
PE-förhållande17.9x
IntäkterAU$399.41m
MarknadsvärdeAU$7.15b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3G2:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3G2 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18x
TKA thyssenkrupp
29.8x38.19%€4.9b
NDA Aurubis
11.2x-13.66%€6.8b
FPE3 Fuchs
15.1x7.02%€4.1b
KNT K92 Mining
16.1x29.69%CA$6.4b
3G2 Genesis Minerals
17.9x19.62%€7.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 3G2 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3G2:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

20 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
3G2 17.9xBranschgenomsnitt 18.1xNo. of Companies20PE01224364860+
20 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3G2 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 17.9 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnitt ( 18.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3G2:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3G2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.9x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 3G2 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3G2 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€3.78
€5.76
+52.25%
9.62%€6.68€4.95n/a11
Mar ’27€4.38
€5.61
+28.16%
9.62%€6.51€4.82n/a11
Feb ’27€4.38
€5.10
+16.34%
15.68%€5.93€3.17n/a11
Jan ’27n/a
€4.27
0%
16.03%€5.24€3.07n/a11
Dec ’26n/a
€3.93
0%
16.90%€4.79€2.99n/a10
Nov ’26n/a
€3.80
0%
15.11%€4.56€3.00n/a10
Oct ’26n/a
€3.21
0%
11.04%€3.66€2.42n/a10
Sep ’26n/a
€2.59
0%
12.82%€3.13€2.19n/a10
Aug ’26n/a
€2.61
0%
11.88%€3.18€2.29n/a10
Jul ’26n/a
€2.61
0%
12.54%€3.18€2.23n/a9
Jun ’26n/a
€2.52
0%
9.97%€2.93€2.13n/a9
May ’26n/a
€2.43
0%
8.75%€2.91€2.12n/a10
Apr ’26n/a
€2.14
0%
9.11%€2.41€1.80n/a9
Mar ’26n/a
€2.11
0%
9.83%€2.53€1.86€4.388
Feb ’26n/a
€2.00
0%
10.17%€2.50€1.81€4.388
Jan ’26n/a
€1.81
0%
13.54%€2.31€1.52n/a7
Dec ’25n/a
€1.77
0%
14.82%€2.34€1.54n/a6
Nov ’25n/a
€1.76
0%
15.06%€2.34€1.54n/a6
Oct ’25n/a
€1.62
0%
14.09%€1.96€1.24n/a6
Sep ’25n/a
€1.52
0%
14.62%€1.91€1.21n/a6
Aug ’25n/a
€1.52
0%
14.62%€1.91€1.21n/a6
Jul ’25n/a
€1.41
0%
13.65%€1.80€1.18n/a6
Jun ’25n/a
€1.33
0%
15.58%€1.76€1.12n/a6
May ’25n/a
€1.33
0%
15.58%€1.76€1.12n/a6
Apr ’25n/a
€1.24
0%
15.13%€1.57€1.03n/a6
Mar ’25n/a
€1.19
0%
16.42%€1.56€1.02n/a6
€5.62
Fair Value
32.8% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/13 12:00
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/13 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Genesis Minerals Limited bevakas av 18 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited