New Gold Inc.

DB:32N Aktierapport

Börsvärde: €2.0b

New Gold Värdering

Är 32N undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 32N när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.07
Fair Value
77.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: 32N ( €2.68 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €12.07 )

Betydligt under verkligt värde: 32N handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 32N?

Nyckeltal: Eftersom 32N är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 32N. Detta beräknas genom att dividera 32N:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 32N:s PE Ratio?
PE-förhållande23.2x
IntäkterUS$102.60m
MarknadsvärdeUS$2.20b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 32N:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 32N jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt38.3x
NDA Aurubis
6.4x-17.3%€3.9b
SDF K+S
100x44.5%€2.6b
ACT AlzChem Group
16.6x12.8%€899.4m
WCH Wacker Chemie
30.2x34.2%€3.8b
32N New Gold
23.2x49.8%€3.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 32N är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 38.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 32N:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
32N 23.2xBranschgenomsnitt 13.2xNo. of Companies15PE0816243240+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 32N är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.2 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnittet ( 13.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 32N:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

32N PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.2x
Verklig PE Förhållande46.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 32N har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 23.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 46.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 32N prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€2.68
€3.28
+22.5%
17.4%€3.80€2.31n/a4
Mar ’26€2.54
€3.43
+34.9%
17.8%€4.01€2.40n/a4
Feb ’26€2.90
€3.37
+15.9%
16.5%€3.86€2.43n/a4
Jan ’26€2.37
€3.34
+41.0%
16.1%€3.84€2.44n/a4
Dec ’25€2.60
€3.31
+27.1%
14.7%€3.73€2.49n/a4
Nov ’25€2.50
€3.15
+26.2%
17.6%€3.63€2.21n/a4
Oct ’25€2.59
€2.94
+13.5%
17.6%€3.69€2.24n/a4
Sep ’25€2.23
€2.60
+16.3%
20.6%€2.99€1.68n/a4
Aug ’25€2.12
€2.57
+21.3%
19.2%€3.01€1.74n/a4
Jul ’25€1.80
€2.00
+10.8%
37.0%€2.90€0.70n/a5
Jun ’25€2.05
€1.85
-9.8%
34.3%€2.36€0.69n/a5
May ’25€1.62
€1.80
+10.8%
29.6%€2.21€0.70n/a6
Apr ’25€1.54
€1.41
-8.4%
26.5%€1.87€0.70n/a6
Mar ’25€1.22
€1.41
+15.5%
26.5%€1.87€0.69€2.546
Feb ’25€1.11
€1.46
+31.2%
28.6%€2.05€0.69€2.906
Jan ’25€1.32
€1.35
+2.5%
26.5%€1.75€0.69€2.376
Dec ’24€1.33
€1.35
+1.8%
26.5%€1.76€0.69€2.606
Nov ’24€1.12
€1.35
+20.9%
28.3%€1.80€0.71€2.506
Oct ’24€0.88
€1.36
+56.0%
30.4%€1.94€0.72€2.596
Sep ’24€0.95
€1.32
+39.4%
30.4%€1.89€0.70€2.236
Aug ’24€1.05
€1.32
+25.5%
30.7%€1.89€0.68€2.126
Jul ’24€0.96
€1.33
+39.0%
30.9%€1.92€0.69€1.806
Jun ’24€1.17
€1.34
+14.4%
30.1%€1.88€0.70€2.056
May ’24€1.15
€1.31
+13.6%
30.3%€1.84€0.69€1.626
Apr ’24€1.01
€1.20
+18.5%
27.8%€1.71€0.69€1.546
Mar ’24€0.85
€1.23
+44.6%
27.8%€1.75€0.71€1.226
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€3.20
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 10:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

New Gold Inc. bevakas av 32 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Farooq HamedBarclays
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Lawson WinderBofA Global Research