Dow Inc.

DB:2OY Aktierapport

Börsvärde: €24.2b

Dow Värdering

Är 2OY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2OY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€53.23
Fair Value
37.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2OY ( €33.26 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €53.23 )

Betydligt under verkligt värde: 2OY handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2OY?

Nyckeltal: Eftersom 2OY är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 2OY. Detta beräknas genom att dividera 2OY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2OY:s PE Ratio?
PE-förhållande23.4x
IntäkterUS$1.10b
MarknadsvärdeUS$26.40b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2OY:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 2OY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.5x
FPE3 Fuchs
20.8x8.4%€5.5b
BAS BASF
34.9x26.1%€45.3b
EVK Evonik Industries
44.1x29.2%€9.8b
SY1 Symrise
34x14.4%€13.3b
2OY Dow
23.4x26.1%€26.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 2OY är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2OY:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
2OY 23.4xBranschgenomsnitt 18.5xNo. of Companies10PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 2OY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.4 x) jämfört med German Chemicals branschgenomsnittet ( 26.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2OY:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2OY PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.4x
Verklig PE Förhållande33.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 2OY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 23.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 33.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2OY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€33.26
€41.45
+24.6%
14.3%€59.49€34.78n/a17
Mar ’26€36.34
€43.57
+19.9%
13.9%€62.12€36.32n/a17
Feb ’26€37.70
€44.38
+17.7%
14.3%€62.71€36.66n/a17
Jan ’26€38.30
€49.78
+30.0%
13.6%€67.09€39.29n/a18
Dec ’25€41.60
€53.32
+28.2%
8.2%€66.26€47.33n/a18
Nov ’25€45.20
€52.44
+16.0%
7.7%€64.46€46.96n/a19
Oct ’25€49.05
€52.15
+6.3%
8.3%€64.79€46.79n/a20
Sep ’25€47.90
€52.85
+10.3%
7.3%€64.33€46.46n/a20
Aug ’25€49.32
€54.29
+10.1%
6.4%€62.63€47.89n/a20
Jul ’25€48.80
€57.04
+16.9%
6.3%€63.48€48.54n/a20
Jun ’25€52.62
€56.62
+7.6%
6.1%€62.61€47.88n/a20
May ’25€53.81
€57.02
+6.0%
6.4%€63.42€48.50n/a21
Apr ’25€53.84
€54.41
+1.1%
7.9%€63.31€48.41n/a20
Mar ’25€51.78
€53.60
+3.5%
7.4%€63.12€48.27€36.3420
Feb ’25€49.84
€53.36
+7.1%
7.3%€62.78€48.01€37.7020
Jan ’25€49.71
€51.29
+3.2%
7.6%€63.20€44.88€38.3020
Dec ’24€48.01
€52.03
+8.4%
7.8%€64.35€45.70€41.6020
Nov ’24€45.70
€52.91
+15.8%
7.9%€65.29€46.36€45.2020
Oct ’24€48.42
€52.74
+8.9%
9.6%€67.38€43.99€49.0521
Sep ’24€51.34
€51.73
+0.8%
9.8%€65.69€42.88€47.9022
Aug ’24€51.28
€51.56
+0.6%
9.6%€65.31€42.63€49.3223
Jul ’24€49.02
€52.32
+6.7%
9.9%€65.97€43.06€48.8025
Jun ’24€45.50
€54.37
+19.5%
10.5%€67.37€43.98€52.6224
May ’24€49.36
€52.91
+7.2%
10.6%€65.32€42.64€53.8122
Apr ’24€49.58
€54.03
+9.0%
12.1%€66.92€40.89€53.8422
Mar ’24€53.75
€54.10
+0.7%
13.1%€67.11€36.35€51.7822
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€41.08
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dow Inc. bevakas av 33 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William SeleskyArgus Research Company
null nullArgus Research Company
Michael LeitheadBarclays