Verallia Société Anonyme

DB:1VRA Aktierapport

Börsvärde: €3.3b

Verallia Société Anonyme Värdering

Är 1VRA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1VRA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€41.15
Fair Value
32.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1VRA ( €27.92 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €41.15 )

Betydligt under verkligt värde: 1VRA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1VRA?

Nyckeltal: Eftersom 1VRA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1VRA. Detta beräknas genom att dividera 1VRA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1VRA:s PE Ratio?
PE-förhållande14.1x
Intäkter€235.70m
Marknadsvärde€3.32b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1VRA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1VRA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt38.8x
WCH Wacker Chemie
30.8x34.2%€3.8b
NDA Aurubis
6.5x-17.3%€4.0b
SDF K+S
96.2x44.5%€2.5b
FPE3 Fuchs
21.7x8.4%€5.7b
1VRA Verallia Société Anonyme
14.1x13.0%€3.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 1VRA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 38.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1VRA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Packaging Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1VRA 14.1xBranschgenomsnitt 16.7xNo. of Companies7PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1VRA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.1 x) jämfört med European Packaging branschgenomsnitt ( 16.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1VRA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1VRA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.1x
Verklig PE Förhållande21.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1VRA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1VRA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€27.92
€33.82
+21.1%
12.7%€41.00€27.50n/a11
Mar ’26€26.44
€33.82
+27.9%
12.7%€41.00€27.50n/a11
Feb ’26€31.18
€34.50
+10.7%
11.7%€41.00€29.00n/a12
Jan ’26€23.60
€36.09
+52.9%
12.3%€43.00€29.00n/a12
Dec ’25€24.94
€36.09
+44.7%
12.3%€43.00€29.00n/a12
Nov ’25€26.08
€36.59
+40.3%
11.0%€43.00€29.00n/a12
Oct ’25€26.40
€39.18
+48.4%
12.3%€46.00€29.00n/a12
Sep ’25€26.36
€40.43
+53.4%
8.8%€46.00€32.70n/a12
Aug ’25€27.14
€40.43
+49.0%
8.8%€46.00€32.70n/a12
Jul ’25€34.24
€46.11
+34.7%
7.3%€50.00€41.00n/a11
Jun ’25€37.78
€45.93
+21.6%
7.7%€50.00€41.00n/a11
May ’25€36.76
€45.11
+22.7%
8.2%€50.00€40.64n/a10
Apr ’25€35.88
€44.91
+25.2%
8.2%€50.00€40.64n/a10
Mar ’25€34.28
€44.71
+30.4%
8.6%€50.00€40.64€26.4410
Feb ’25€32.58
€47.84
+46.8%
8.9%€54.00€40.87€31.1810
Jan ’25€34.98
€48.64
+39.0%
10.4%€57.00€40.87€23.6010
Dec ’24€32.74
€49.06
+49.8%
9.9%€57.00€41.00€24.9410
Nov ’24€30.90
€49.26
+59.4%
9.8%€57.00€41.00€26.0810
Oct ’24€37.32
€51.18
+37.1%
11.0%€64.00€43.10€26.409
Sep ’24€44.14
€51.26
+16.1%
10.8%€64.00€43.10€26.3610
Aug ’24€40.16
€49.56
+23.4%
12.0%€64.00€43.00€27.1410
Jul ’24€34.00
€46.75
+37.5%
9.6%€56.00€42.00€34.2410
Jun ’24€32.68
€47.83
+46.4%
8.3%€56.00€44.00€37.789
May ’24€36.90
€48.05
+30.2%
8.0%€56.00€44.00€36.7610
Apr ’24€38.66
€47.35
+22.5%
9.4%€56.00€39.00€35.8810
Mar ’24€38.18
€46.29
+21.2%
7.8%€50.90€39.00€34.2810
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€33.46
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 01:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Verallia Société Anonyme bevakas av 18 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Manuel Lorente OrtegaBanco Santander
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander
Robert JacksonBanco Santander