Alamos Gold Inc.

DB:1AL Aktierapport

Börsvärde: €9.2b

Alamos Gold Värdering

Är 1AL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1AL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€145.20
Fair Value
84.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1AL ( €22.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €145.2 )

Betydligt under verkligt värde: 1AL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1AL?

Nyckeltal: Eftersom 1AL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1AL. Detta beräknas genom att dividera 1AL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1AL:s PE Ratio?
PE-förhållande41.7x
IntäkterUS$257.40m
MarknadsvärdeUS$10.36b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1AL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1AL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.6x
EVK Evonik Industries
31.7x25.52%€9.5b
NDA Aurubis
8.6x-9.93%€3.4b
SY1 Symrise
30.7x9.75%€14.7b
FPE3 Fuchs
19.5x6.16%€5.2b
1AL Alamos Gold
41.7x20.88%€14.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 1AL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 41.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1AL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

16 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1AL 41.7xBranschgenomsnitt 11.9xNo. of Companies16PE0816243240+
16 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1AL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 41.7 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnittet ( 11.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1AL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1AL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio41.7x
Verklig PE Förhållande24.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1AL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 41.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1AL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€22.50
€30.72
+36.55%
4.66%€32.89€28.89n/a8
May ’26€24.44
€30.72
+25.70%
5.16%€33.34€28.80n/a8
Apr ’26€24.86
€28.34
+13.98%
9.00%€31.09€23.76n/a7
Mar ’26€21.60
€27.12
+25.55%
8.75%€31.22€24.58n/a7
Feb ’26€20.41
€24.30
+19.05%
10.61%€29.51€21.94n/a7
Jan ’26€17.49
€25.14
+43.72%
9.85%€29.41€22.56n/a8
Dec ’25€17.97
€24.50
+36.33%
8.30%€27.25€22.36n/a8
Nov ’25€18.73
€23.98
+28.08%
8.69%€27.10€21.47n/a8
Oct ’25€18.10
€22.09
+22.10%
10.88%€26.82€19.59n/a8
Sep ’25€17.27
€19.15
+10.86%
13.68%€25.45€16.68n/a8
Aug ’25€16.30
€19.41
+19.11%
12.96%€25.43€17.12n/a8
Jul ’25€14.53
€17.83
+22.72%
4.37%€19.04€16.76n/a7
Jun ’25€15.59
€17.53
+12.44%
3.49%€18.42€16.77n/a7
May ’25€14.12
€16.90
+19.74%
12.42%€18.47€11.12€24.4410
Apr ’25€13.42
€15.61
+16.29%
9.83%€17.79€12.67€24.8610
Mar ’25€11.24
€14.75
+31.27%
9.67%€17.01€11.62€21.6010
Feb ’25€11.28
€14.92
+32.24%
9.96%€17.11€11.71€20.4110
Jan ’25€12.32
€14.02
+13.82%
10.59%€16.49€11.13€17.499
Dec ’24€13.70
€13.69
-0.11%
10.31%€16.63€11.23€17.9710
Nov ’24€11.62
€13.90
+19.63%
10.86%€17.02€11.57€18.7310
Oct ’24€10.74
€14.08
+31.12%
11.24%€16.94€12.02€18.109
Sep ’24€11.74
€13.59
+15.77%
11.19%€16.36€11.59€17.279
Aug ’24€10.90
€13.68
+25.53%
11.15%€16.59€11.72€16.309
Jul ’24€10.72
€13.91
+29.75%
10.87%€16.73€11.46€14.539
Jun ’24€11.50
€13.71
+19.21%
10.16%€16.30€11.51€15.599
May ’24€11.60
€13.14
+13.24%
10.69%€16.13€11.39€14.129
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€30.49
Fair Value
26.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/20 07:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/20 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Alamos Gold Inc. bevakas av 36 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Lawson WinderBofA Global Research