Alcoa Corporation

DB:185 Aktierapport

Börsvärde: €11.8b

Alcoa Värdering

Är 185 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 185 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: 185 ( €47.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €178.62 )

Betydligt under verkligt värde: 185 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 185?

Nyckeltal: Eftersom 185 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 185. Detta beräknas genom att dividera 185:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 185:s PE Ratio?
PE-förhållande13.1x
IntäkterUS$1.13b
MarknadsvärdeUS$13.88b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 185:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 185 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27x
NDA Aurubis
10.2x-9.84%€5.5b
TKA thyssenkrupp
13x21.51%€6.1b
SY1 Symrise
18.8x7.15%€9.6b
EVK Evonik Industries
66x30.53%€6.2b
185 Alcoa
13.1x-4.62%€13.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 185 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 185:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

18 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
185 13.1xBranschgenomsnitt 17.0xNo. of Companies18PE01020304050+
18 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 185 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.1 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnitt ( 17 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 185:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

185 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.1x
Verklig PE Förhållande16.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 185 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 185 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€47.50
€39.79
-16.22%
14.65%€49.20€27.99n/a12
Dec ’26€35.63
€34.56
-2.99%
8.05%€38.06€28.54n/a12
Nov ’26€31.98
€34.37
+7.50%
10.97%€39.04€24.29n/a12
Oct ’26€27.56
€30.66
+11.29%
15.21%€38.33€23.00n/a11
Sep ’26€27.61
€28.82
+4.37%
14.84%€36.08€23.19n/a11
Aug ’26€25.05
€29.04
+15.92%
14.84%€36.36€23.37n/a11
Jul ’26€24.86
€31.44
+26.45%
20.70%€44.11€22.05n/a13
Jun ’26€24.11
€32.46
+34.65%
23.24%€46.10€22.16n/a13
May ’26€21.88
€32.18
+47.11%
23.24%€45.70€21.97n/a13
Apr ’26€27.84
€43.53
+56.37%
10.85%€53.76€37.08n/a13
Mar ’26€31.72
€45.68
+44.04%
11.13%€55.15€38.04n/a13
Feb ’26€33.93
€46.14
+36.01%
11.13%€55.70€38.42n/a13
Jan ’26€35.68
€46.78
+31.12%
11.90%€55.59€36.42€46.0713
Dec ’25€43.22
€44.89
+3.88%
12.13%€54.90€36.44€35.6313
Nov ’25€37.14
€43.44
+16.97%
10.83%€50.86€35.60€31.9813
Oct ’25€34.74
€40.17
+15.64%
14.36%€49.69€32.52€27.5612
Sep ’25€29.12
€39.84
+36.84%
13.71%€49.18€33.08€27.6110
Aug ’25€30.22
€40.85
+35.17%
15.02%€50.88€31.45€25.0510
Jul ’25€36.66
€38.08
+3.87%
21.47%€48.59€23.36€24.8611
Jun ’25€40.64
€35.67
-12.23%
20.79%€48.15€23.15€24.1111
May ’25€34.81
€33.79
-2.94%
16.49%€44.97€23.42€21.8812
Apr ’25€30.78
€28.49
-7.44%
20.94%€41.90€20.48€27.8412
Mar ’25€25.63
€28.14
+9.78%
20.83%€41.63€20.35€31.7212
Feb ’25€27.42
€28.85
+5.21%
17.78%€41.40€21.16€33.9313
Jan ’25€31.02
€28.20
-9.08%
19.49%€40.75€20.83€35.6812
€39.42
Fair Value
20.5% övervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/02 23:13
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/02 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Alcoa Corporation bevakas av 29 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ColemanArgus Research Company
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Paretosh MisraBerenberg