Orion S.A.

DB:0OE Aktierapport

Börsvärde: €521.6m

Orion Värdering

Är 0OE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0OE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€23.71
Fair Value
60.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0OE ( €9.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €23.71 )

Betydligt under verkligt värde: 0OE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0OE?

Nyckeltal: Eftersom 0OE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0OE. Detta beräknas genom att dividera 0OE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0OE:s PE Ratio?
PE-förhållande22.3x
IntäkterUS$26.60m
MarknadsvärdeUS$592.52m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0OE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0OE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17x
SIM0 SIMONA
16.9xn/a€387.0m
FPE3 Fuchs
18.9x6.16%€5.0b
UZU Uzin Utz
10.5x2.62%€307.7m
ACT AlzChem Group
21.6x16.31%€1.2b
0OE Orion
22.3x65.06%€592.5m

Price-To-Earnings vs Peers: 0OE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0OE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0OE 22.3xBranschgenomsnitt 18.4xNo. of Companies11PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0OE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.3 x) jämfört med German Chemicals branschgenomsnittet ( 18.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0OE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0OE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.3x
Verklig PE Förhållande48.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0OE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 22.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 48.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0OE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€9.30
€12.69
+36.44%
21.55%€16.98€8.94n/a5
May ’26€10.50
€14.75
+40.50%
25.37%€21.07€10.54n/a5
Apr ’26€11.60
€18.93
+63.18%
17.26%€22.05€13.78n/a5
Mar ’26€13.30
€20.25
+52.24%
14.13%€23.14€16.39n/a5
Feb ’26€13.60
€20.93
+53.93%
12.10%€23.05€16.33n/a5
Jan ’26€14.60
€21.59
+47.86%
13.47%€24.40€16.89n/a5
Dec ’25€17.00
€21.59
+26.99%
13.47%€24.40€16.89n/a5
Nov ’25€13.40
€21.64
+61.52%
14.33%€24.76€17.42n/a5
Oct ’25€15.70
€22.92
+45.97%
11.61%€26.37€18.19n/a5
Sep ’25€16.30
€22.92
+40.59%
11.61%€26.37€18.19n/a5
Aug ’25€22.40
€26.69
+19.15%
12.31%€29.65€22.24n/a5
Jul ’25€19.70
€26.85
+36.29%
11.54%€29.63€22.22n/a5
Jun ’25€22.20
€27.77
+25.07%
13.18%€33.51€22.34n/a6
May ’25€22.20
€27.24
+22.69%
14.74%€33.24€21.24€10.506
Apr ’25€21.60
€27.24
+26.10%
14.74%€33.24€21.24€11.606
Mar ’25€20.60
€28.12
+36.50%
13.89%€33.30€21.28€13.305
Feb ’25€20.40
€29.04
+42.34%
19.47%€36.76€19.30€13.605
Jan ’25€25.00
€29.66
+18.65%
19.26%€36.40€19.11€14.605
Dec ’24€21.60
€28.88
+33.72%
21.18%€37.51€19.69€17.005
Nov ’24€19.10
€28.20
+47.63%
17.81%€33.12€19.87€13.405
Oct ’24€19.70
€28.45
+44.42%
18.33%€32.76€19.65€15.705
Sep ’24€20.40
€27.10
+32.85%
18.01%€31.97€19.18€16.306
Aug ’24€19.50
€28.11
+44.15%
13.13%€32.08€23.83€22.406
Jul ’24€19.10
€28.71
+50.30%
11.75%€32.07€23.82€19.706
Jun ’24€21.60
€30.33
+40.41%
14.65%€38.06€24.14€22.206
May ’24€21.60
€29.98
+38.79%
13.85%€36.90€23.98€22.206
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€12.54
Fair Value
25.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/25 14:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Orion S.A. bevakas av 13 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Patrick Duffy FischerBarclays
Gunnar CohrsBerenberg
Jonathan TanwantengCJS Securities, Inc.