Kinsale Capital Group, Inc.

DB:KCH Aktierapport

Börsvärde: €9.8b

Kinsale Capital Group Värdering

Är KCH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KCH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€533.62
Fair Value
22.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: KCH ( €412.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €533.62 )

Betydligt under verkligt värde: KCH handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KCH?

Nyckeltal: Eftersom KCH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KCH. Detta beräknas genom att dividera KCH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KCH:s PE Ratio?
PE-förhållande26.7x
IntäkterUS$405.13m
MarknadsvärdeUS$11.10b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KCH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KCH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.2x
TLX Talanx
14.9x5.01%€29.8b
HNR1 Hannover Rück
15x7.36%€33.8b
ADM Admiral Group
15.2x5.95%UK£10.1b
IAG Insurance Australia Group
15.9x-2.76%AU$20.1b
KCH Kinsale Capital Group
26.7x10.58%€11.1b

Price-To-Earnings vs Peers: KCH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KCH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KCH 26.7xBranschgenomsnitt 13.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KCH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.7 x) jämfört med German Insurance branschgenomsnittet ( 15.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KCH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KCH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.7x
Verklig PE Förhållande17.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KCH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 26.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KCH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€412.30
€410.15
-0.52%
9.94%€472.41€353.20n/a8
May ’26€377.30
€405.83
+7.56%
9.06%€471.87€352.80n/a8
Apr ’26€445.10
€437.98
-1.60%
9.46%€494.23€371.37n/a9
Mar ’26€408.90
€459.18
+12.30%
8.87%€514.30€386.44n/a9
Feb ’26€420.60
€457.60
+8.80%
8.70%€513.60€395.52n/a9
Jan ’26€456.90
€465.46
+1.87%
10.86%€568.33€397.74n/a9
Dec ’25€483.80
€444.44
-8.13%
8.12%€510.39€395.91n/a8
Nov ’25€391.60
€428.99
+9.55%
8.29%€494.77€383.79n/a8
Oct ’25€422.90
€403.05
-4.69%
8.50%€478.80€364.07n/a7
Sep ’25€448.10
€411.24
-8.23%
7.50%€470.77€369.11n/a8
Aug ’25€410.00
€413.96
+0.97%
7.64%€474.68€372.17n/a8
Jul ’25€361.30
€390.89
+8.19%
4.79%€423.24€364.38n/a8
Jun ’25€360.10
€387.78
+7.69%
4.72%€418.62€360.40n/a8
May ’25€330.40
€395.33
+19.65%
4.76%€424.37€365.35€377.307
Apr ’25€488.60
€487.17
-0.29%
11.53%€557.04€385.43€445.107
Mar ’25€475.80
€489.87
+2.96%
11.53%€560.14€387.58€408.907
Feb ’25€366.20
€378.27
+3.29%
8.03%€416.09€341.36€420.607
Jan ’25€300.60
€372.28
+23.85%
8.03%€409.51€335.96€456.907
Dec ’24€319.00
€388.07
+21.65%
7.60%€424.66€348.39€483.807
Nov ’24€322.40
€389.43
+20.79%
7.60%€426.15€349.61€391.607
Oct ’24€394.60
€402.05
+1.89%
11.70%€488.59€328.23€422.907
Sep ’24€361.60
€363.88
+0.63%
9.30%€411.08€319.73€448.106
Aug ’24€337.80
€362.68
+7.37%
9.30%€409.73€318.68€410.006
Jul ’24€343.20
€326.45
-4.88%
9.87%€366.80€275.10€361.306
Jun ’24€279.40
€306.15
+9.57%
12.94%€364.28€245.89€360.106
May ’24€300.00
€301.29
+0.43%
15.16%€363.00€222.34€330.406
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€412.72
Fair Value
0.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/21 02:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/21 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kinsale Capital Group, Inc. bevakas av 16 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research
Matthew CarlettiCitizens JMP Securities, LLC
Casey AlexanderCompass Point Research & Trading, LLC