Unilever PLC

DB:UNVB Aktierapport

Börsvärde: €138.1b

Unilever Värdering

Är UNVB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för UNVB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€62.35
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: UNVB ( €54.76 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €62.35 )

Betydligt under verkligt värde: UNVB handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för UNVB?

Nyckeltal: Eftersom UNVB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för UNVB. Detta beräknas genom att dividera UNVB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är UNVB:s PE Ratio?
PE-förhållande24x
Intäkter€5.74b
Marknadsvärde€138.11b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser UNVB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för UNVB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.5x
BEI Beiersdorf
33x9.9%€30.1b
HEN3 Henkel KGaA
19.8x7.2%€33.0b
OR L'Oréal
29.9x7.4%€191.8b
HINDUNILVR Hindustan Unilever
47.2x7.2%₹5.1t
UNVB Unilever
24x11.1%€114.1b

Price-To-Earnings vs Peers: UNVB är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 24 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser UNVB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Personal Products Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
UNVB 24.0xBranschgenomsnitt 21.8xNo. of Companies4PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: UNVB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24 x) jämfört med European Personal Products branschgenomsnittet ( 21.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är UNVB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

UNVB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24x
Verklig PE Förhållande28.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: UNVB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 24 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 28.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas UNVB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€54.76
€59.96
+9.5%
10.4%€67.71€48.27n/a17
Feb ’26€55.50
€59.55
+7.3%
11.0%€67.55€48.21n/a17
Jan ’26€55.14
€59.23
+7.4%
11.5%€67.55€46.73n/a17
Dec ’25€56.58
€58.99
+4.3%
11.7%€67.18€46.73n/a17
Nov ’25€56.92
€59.00
+3.7%
11.8%€68.41€46.81n/a17
Oct ’25€58.36
€58.41
+0.08%
11.5%€67.49€46.68n/a17
Sep ’25€58.22
€58.05
-0.3%
11.5%€67.49€46.32n/a17
Aug ’25€56.54
€56.61
+0.1%
12.3%€67.49€44.89n/a17
Jul ’25€51.20
€52.71
+2.9%
11.1%€61.29€43.21n/a16
Jun ’25€50.10
€51.46
+2.7%
11.1%€60.47€43.21n/a16
May ’25€48.07
€49.93
+3.9%
11.5%€58.34€42.00n/a16
Apr ’25€46.52
€49.20
+5.8%
12.6%€58.58€39.83n/a16
Mar ’25€45.11
€48.70
+8.0%
12.7%€58.58€39.84€54.5218
Feb ’25€45.25
€48.06
+6.2%
12.2%€58.87€38.32€55.5018
Jan ’25€43.81
€48.36
+10.4%
12.8%€58.87€37.72€55.1419
Dec ’24€44.54
€49.38
+10.9%
12.0%€58.62€37.72€56.5819
Nov ’24€44.73
€49.63
+11.0%
11.4%€58.62€37.72€56.9219
Oct ’24€46.95
€50.59
+7.7%
11.1%€59.34€37.22€58.3618
Sep ’24€47.02
€51.30
+9.1%
11.9%€61.78€37.22€58.2219
Aug ’24€48.85
€51.33
+5.1%
11.9%€61.78€37.22€56.5419
Jul ’24€47.70
€50.46
+5.8%
12.3%€59.46€35.92€51.2018
Jun ’24€46.87
€50.12
+6.9%
12.4%€59.46€35.92€50.1018
May ’24€50.35
€49.26
-2.2%
12.6%€59.46€35.92€48.0718
Apr ’24€48.04
€48.01
-0.05%
12.1%€57.86€34.09€46.5218
Mar ’24€46.88
€47.97
+2.3%
12.1%€57.86€34.09€45.1118
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€59.85
Fair Value
8.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 11:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Unilever PLC bevakas av 72 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
null nullArgus Research Company