Kenvue Inc.

DB:J4D Aktierapport

Börsvärde: €40.7b

Kenvue Värdering

Är J4D undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för J4D när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€33.42
Fair Value
36.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: J4D ( €21.07 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €33.42 )

Betydligt under verkligt värde: J4D handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för J4D?

Nyckeltal: Eftersom J4D är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för J4D. Detta beräknas genom att dividera J4D:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är J4D:s PE Ratio?
PE-förhållande42.3x
IntäkterUS$1.03b
MarknadsvärdeUS$44.30b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser J4D:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för J4D jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31x
BEI Beiersdorf
32.8x9.9%€29.9b
HEN3 Henkel KGaA
15.8x4.6%€29.6b
HINDUNILVR Hindustan Unilever
47.6x7.2%₹5.1t
4452 Kao
27.8x8.1%JP¥3.0t
J4D Kenvue
42.3x16.7%€44.3b

Price-To-Earnings vs Peers: J4D är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 42.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser J4D:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Personal Products Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
J4D 42.3xBranschgenomsnitt 21.0xNo. of Companies4PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: J4D är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 42.3 x) jämfört med European Personal Products branschgenomsnittet ( 21 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är J4D:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

J4D PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio42.3x
Verklig PE Förhållande28.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: J4D är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 42.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas J4D prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€21.07
€22.06
+4.7%
9.6%€26.65€19.30n/a15
Mar ’26€22.51
€22.43
-0.3%
8.5%€25.81€20.07n/a15
Feb ’26€20.53
€23.29
+13.5%
8.3%€25.73€20.02n/a15
Jan ’26€20.25
€23.54
+16.3%
7.1%€25.80€20.06n/a15
Dec ’25€22.58
€23.42
+3.7%
7.9%€25.62€19.92n/a14
Nov ’25€21.24
€22.18
+4.4%
7.9%€24.97€19.42n/a14
Oct ’25€20.37
€20.75
+1.9%
9.7%€24.30€16.20n/a15
Sep ’25€19.95
€20.59
+3.2%
9.3%€23.80€16.48n/a14
Aug ’25€16.84
€20.17
+19.8%
10.1%€23.51€16.59n/a14
Jul ’25€16.72
€21.06
+25.9%
9.4%€23.83€16.82n/a14
Jun ’25€17.18
€20.75
+20.8%
9.4%€23.48€16.57n/a14
May ’25€17.60
€21.03
+19.5%
9.7%€23.90€16.87n/a15
Apr ’25€19.80
€20.93
+5.7%
8.6%€23.42€18.37n/a14
Mar ’25€17.10
€21.03
+23.0%
8.6%€23.53€18.46€22.5114
Feb ’25€18.90
€22.47
+18.9%
7.5%€25.30€19.32€20.5314
Jan ’25€19.10
€22.19
+16.2%
8.7%€25.05€18.22€20.2514
Dec ’24€18.70
€22.09
+18.1%
10.9%€25.35€18.44€22.5813
Nov ’24€17.20
€23.35
+35.7%
10.5%€26.46€18.90€21.2412
Oct ’24€18.70
€26.05
+39.3%
4.5%€28.05€24.31€20.3711
Sep ’24€21.60
€25.33
+17.3%
4.7%€27.28€23.64€19.9510
Aug ’24€21.20
€25.33
+19.5%
4.7%€27.28€23.64€16.8410
Jul ’24€23.60
€25.77
+9.2%
3.3%€27.37€24.63€16.7210
Jun ’24€23.20
€26.51
+14.3%
3.3%€28.07€25.26€17.189
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€22.17
Fair Value
5.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 17:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/29
Årlig intjäning2024/12/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kenvue Inc. bevakas av 21 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Lauren LiebermanBarclays
Navann Ty DietschiBNP Paribas Exane