Tandem Diabetes Care, Inc.

DB:TD5A Aktierapport

Börsvärde: €1.2b

Tandem Diabetes Care Värdering

Är TD5A undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TD5A när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.67
Fair Value
2.6k% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: TD5A ( €18.08 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €0.67 )

Betydligt under verkligt värde: TD5A handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TD5A?

Nyckeltal: Eftersom TD5A är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för TD5A. Detta beräknas genom att dividera TD5A:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TD5A:s PS Ratio?
PS-förhållande1.4x
FörsäljningUS$982.95m
MarknadsvärdeUS$1.37b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TD5A:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för TD5A jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.1x
EUZ Eckert & Ziegler
4.4x7.60%€1.3b
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.4x3.26%€1.1b
AFX Carl Zeiss Meditec
2.3x6.87%€5.0b
SBS Stratec
1.2x5.41%€320.3m
TD5A Tandem Diabetes Care
1.4x7.84%€1.4b

Price-To-Sales vs Peers: TD5A är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser TD5A:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

42 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TD5A 1.4xBranschgenomsnitt 3.9xNo. of Companies42PS03.67.210.814.418+
42 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: TD5A har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.4 x) jämfört med German Medical Equipment branschgenomsnitt ( 2.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är TD5A:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TD5A PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.4x
Verklig PS Förhållande1.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: TD5A har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TD5A prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€18.08
€31.03
+71.63%
45.14%€66.02€15.85n/a20
May ’26€14.61
€31.76
+117.38%
42.59%€66.43€15.94n/a21
Apr ’26€17.56
€38.13
+117.14%
40.32%€69.75€16.74n/a20
Mar ’26€20.79
€43.44
+108.93%
30.21%€72.32€17.36n/a20
Feb ’26€35.37
€48.72
+37.74%
25.57%€71.51€17.16n/a20
Jan ’26€35.06
€48.73
+38.98%
25.75%€71.66€17.20n/a20
Dec ’25€29.35
€48.83
+66.37%
24.98%€71.46€17.15n/a20
Nov ’25€28.40
€47.52
+67.33%
24.02%€68.33€16.40n/a19
Oct ’25€38.35
€46.76
+21.94%
24.69%€67.76€16.26n/a17
Sep ’25€39.64
€46.61
+17.58%
24.69%€67.53€16.21n/a17
Aug ’25€33.95
€46.39
+36.65%
26.79%€69.68€16.72n/a15
Jul ’25€37.19
€46.39
+24.75%
26.79%€69.68€16.72n/a15
Jun ’25€48.96
€45.43
-7.21%
26.86%€69.26€16.62n/a15
May ’25€34.36
€34.84
+1.41%
25.23%€55.96€16.79€14.6114
Apr ’25€32.06
€31.70
-1.11%
27.16%€55.62€16.69€17.5615
Mar ’25€24.48
€30.19
+23.31%
30.07%€55.45€16.63€20.7915
Feb ’25€20.98
€29.71
+41.62%
31.96%€55.13€15.62€35.3715
Jan ’25€27.58
€27.97
+1.40%
36.08%€54.48€15.44€35.0615
Dec ’24€18.44
€25.96
+40.81%
42.15%€54.98€15.58€29.3515
Nov ’24€16.18
€35.88
+121.78%
35.31%€58.86€17.09€28.4015
Oct ’24€19.57
€37.60
+92.15%
27.46%€57.16€27.66€38.3514
Sep ’24€25.12
€37.60
+49.70%
27.46%€57.16€27.66€39.6414
Aug ’24€31.62
€44.07
+39.37%
25.73%€65.58€27.71€33.9514
Jul ’24€23.36
€44.07
+88.65%
25.73%€65.58€27.71€37.1914
Jun ’24€24.26
€47.56
+96.03%
25.37%€68.72€30.64€48.9614
May ’24€33.70
€49.11
+45.72%
19.56%€67.01€36.22€34.3613
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€30.76
Fair Value
41.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/23 10:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tandem Diabetes Care, Inc. bevakas av 40 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jeffrey JohnsonBaird
Travis SteedBarclays
Matthew MiksicBarclays