S5YA Aktieöversikt

Sigma Healthcare Limited är verksamt som läkemedelsgrossist, distributör och franchisegivare för apotek i Australien och internationellt. Mer information

S5YA fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering	2/6
Framtida tillväxt	3/6
Tidigare resultat	3/6
Finansiell hälsa	5/6
Utdelningar	0/6

Belöningar

Handlar till 20.6% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 15.29% per år

Intäkterna ökade med 77.8% under det senaste året

Riskanalys

Hög nivå av icke-kontanta intäkter

Betydande insiderförsäljning under de senaste 3 månaderna

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Sigma Healthcare Limited Konkurrenter

Fresenius SE KGaA

XTRA:FRE

€22.5b

Fresenius Medical Care

XTRA:FME

€13.5b

Medios

XTRA:ILM1

€318.4m

Siemens Healthineers

XTRA:SHL

€56.7b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Sigma Healthcare
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs	AU$1.65
52 veckors högsta	AU$1.94
52 veckors lägsta	AU$1.55
Beta	0
1 månads förändring	-6.25%
3 månaders förändring	n/a
1 års förändring	n/a
3 års förändring	n/a
5 års förändring	n/a
Förändring sedan börsintroduktionen	0%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

Aktieägarnas avkastning

	S5YA	DE Healthcare	DE Marknad
7D	2.5%	1.2%	-2.1%
1Y	n/a	43.8%	9.1%

Avkastning vs industri: Otillräcklig data för att avgöra hur S5YA presterade mot German Healthcare branschen.

Return vs Market: Otillräcklig data för att avgöra hur S5YA presterade mot German marknaden.

Prisvolatilitet

Is S5YA's price volatile compared to industry and market?
S5YA volatility
S5YA Average Weekly Movement	6.0%
Healthcare Industry Average Movement	5.0%
Market Average Movement	5.5%
10% most volatile stocks in DE Market	11.9%
10% least volatile stocks in DE Market	2.8%

Stabil aktiekurs: S5YA har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för German.

Volatilitet över tid: Otillräcklig data för att fastställa S5YA s volatilitetsförändring under det senaste året.

Om företaget

Grundad	Anställda	VD OCH KONCERNCHEF	Webbplats
1912	n/a	Vikesh Ramsunder	sigmahealthcare.com.au

Sigma Healthcare Limited är verksamt som läkemedelsgrossist, distributör och franchisegivare för apotek i Australien och internationellt. Företaget erbjuder immateriella rättigheter och supporttjänster till butiker som drivs under varumärkena Chemist Warehouse, My Chemist, Amcal och Discount Drug. Företaget äger detaljhandelsapotek och tillhandahåller stödtjänster för detaljhandeln till apoteksmedlemmar, stödtjänster för dosadministration och tillhandahållande av tredje- och fjärdepartslogistiktjänster till läkemedelstillverkare och andra leverantörspartners.

Sigma Healthcare Limited Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Sigma Healthcare:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
S5YA grundläggande statistik
Börsvärde	€19.38b
Vinst(TTM)	€314.21m
Intäkter(TTM)	€1.91b

61.7x

P/E-förhållande

10.1x

P/S-förhållande

Är S5YA övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
S5YA resultaträkning (TTM)
Intäkter	AU$3.29b
Kostnad för intäkter	AU$2.25b
Bruttovinst	AU$1.04b
Övriga kostnader	AU$501.94m
Intäkter	AU$541.01m

Senast redovisade vinst

Jun 30, 2024

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)	0.047
Bruttomarginal	31.66%
Nettovinstmarginal	16.42%
Skuld/egenkapitalförhållande	46.4%

Hur har S5YA utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/28 09:30
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/28 00:00
Intäkter	2024/06/30
Årlig intjäning	2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sigma Healthcare Limited bevakas av 2 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
David Stanton	Jefferies LLC
Scott Power	Morgans Financial Limited

Sigma Healthcare DB:S5YA Aktierapport