company background image
FRE logo

Fresenius SE KGaA XTRA:FRE Aktierapport

Senaste pris

€39.23

Marknadsvärde

€22.1b

7D

7.4%

1Y

58.8%

Uppdaterad

03 Mar, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

Fresenius SE & Co. KGaA

XTRA:FRE Aktierapport

Börsvärde: €22.1b

FRE Aktieöversikt

Fresenius SE & Co. KGaA är ett hälsovårdsföretag som tillhandahåller produkter och tjänster för kroniskt sjuka patienter. Mer information

FRE fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering4/6
Framtida tillväxt2/6
Tidigare resultat4/6
Finansiell hälsa4/6
Utdelningar4/6

Belöningar

Handlar till 58% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 18.15% per år

Intäkterna ökade med 155.2% under det senaste året

Riskanalys

Har en hög skuldsättning

Instabil utdelningshistorik


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

FRE logo
Fresenius SE KGaA
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts

Successful Biosimilar Launches Will Drive Future Operational Efficiency

Key Takeaways Strategic initiatives focused on productivity and organic growth are expected to enhance operational efficiency and drive margin expansion. Successful biosimilar launches and market access efforts support sustained revenue growth and improved financial flexibility.
View narrative
€41.66
FV
5.8% undervalued intrinsic discount
2.57%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
about 1 month ago author updated this narrative
FRE logo
Fresenius SE KGaA
TO
Tokyo
Community Contributor

First comes the pain, then the money.

My main narrative for FRE: What former CEO Mark Schneider blow up to an inefficient giant, will now be cut down by actual CEO Michael Sen and trimmed on efficiency from formally 4 segments FMC (dialyses), Helios (private hospitals), Kabi(Generic & Infusions), Vamed (Projects & Digitalization) only 2 remain: Helios, Kabi, the other will be sold, and the intakes will help to restructure the financial situation under Mark Schneider the Spanish hospitals were acquired, this was a good deal: privat hospital runs well in Spain, because of their good reputation wealthy Latin Americans travel for medical treatments to Spain I focus also on: More equity than debt. Ratio is at 62% (debt/equity).
View narrative
€74.00
FV
47.0% undervalued intrinsic discount
24.16%
Revenue growth p.a.
3users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
8 months ago author updated this narrative
View Fresenius SE KGaA Community

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

Fresenius SE & Co. KGaA Konkurrenter

Fresenius Medical Care

XTRA:FME

€13.9b

SYNLAB

HMSE:SYAB

€2.5b

Siemens Healthineers

XTRA:SHL

€60.5b

Carl Zeiss Meditec

XTRA:AFX

€5.3b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Fresenius SE KGaA
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs€39.23
52 veckors högsta€39.72
52 veckors lägsta€24.32
Beta1.04
1 månads förändring6.11%
3 månaders förändring15.83%
1 års förändring58.76%
3 års förändring40.31%
5 års förändring2.44%
Förändring sedan börsintroduktionen3,374.78%

Senaste nyheter och uppdateringar

Capital Allocation Trends At Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Aren't Ideal

Jan 10
Capital Allocation Trends At Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Aren't Ideal

Is Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Using Too Much Debt?

Dec 20
Is Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Using Too Much Debt?

Getting In Cheap On Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE) Might Be Difficult

Nov 29
Getting In Cheap On Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE) Might Be Difficult

Recent updates

Capital Allocation Trends At Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Aren't Ideal

Jan 10
Capital Allocation Trends At Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Aren't Ideal

Is Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Using Too Much Debt?

Dec 20
Is Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Using Too Much Debt?

Getting In Cheap On Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE) Might Be Difficult

Nov 29
Getting In Cheap On Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE) Might Be Difficult

Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Is Finding It Tricky To Allocate Its Capital

Sep 18
Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Is Finding It Tricky To Allocate Its Capital

Is There Now An Opportunity In Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE)?

Sep 03
Is There Now An Opportunity In Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE)?

Investors Still Waiting For A Pull Back In Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE)

Aug 19
Investors Still Waiting For A Pull Back In Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE)

We Think Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jul 15
We Think Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Is Taking Some Risk With Its Debt

Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Has Some Difficulty Using Its Capital Effectively

Jun 12
Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Has Some Difficulty Using Its Capital Effectively

At €29.20, Is Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE) Worth Looking At Closely?

May 28
At €29.20, Is Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE) Worth Looking At Closely?

With Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE) It Looks Like You'll Get What You Pay For

May 02
With Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Does Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 29
Does Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Have A Healthy Balance Sheet?

Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Could Be At Risk Of Shrinking As A Company

Mar 13
Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Could Be At Risk Of Shrinking As A Company

Aktieägarnas avkastning

FREDE HealthcareDE Marknad
7D7.4%6.2%2.5%
1Y58.8%46.4%17.2%

Avkastning vs industri: FRE översteg German Healthcare branschen som gav 46.4 % under det senaste året.

Return vs Market: FRE översteg German marknaden som gav 17.2 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is FRE's price volatile compared to industry and market?
FRE volatility
FRE Average Weekly Movement3.0%
Healthcare Industry Average Movement4.8%
Market Average Movement4.8%
10% most volatile stocks in DE Market11.4%
10% least volatile stocks in DE Market2.6%

Stabil aktiekurs: FRE har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för German.

Volatilitet över tid: FRE s veckovolatilitet ( 3% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
2011177,091Michael Senwww.fresenius.com

Fresenius SE & Co. KGaA är ett hälsovårdsföretag som tillhandahåller produkter och tjänster för kroniskt sjuka patienter. Verksamheten bedrivs genom fyra segment: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios och Fresenius Vamed. Segmentet Fresenius Medical Care erbjuder produkter och tjänster för patienter med kronisk njursvikt.

Fresenius SE & Co. KGaA Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Fresenius SE KGaA:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
FRE grundläggande statistik
Börsvärde€22.10b
Vinst(TTM)€901.00m
Intäkter(TTM)€21.83b

24.5x

P/E-förhållande

1.0x

P/S-förhållande

Är FRE övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
FRE resultaträkning (TTM)
Intäkter€21.83b
Kostnad för intäkter€16.46b
Bruttovinst€5.38b
Övriga kostnader€4.48b
Intäkter€901.00m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

May 07, 2025

Vinst per aktie (EPS)1.60
Bruttomarginal24.63%
Nettovinstmarginal4.13%
Skuld/egenkapitalförhållande68.6%

Hur har FRE utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

2.5%

Aktuell utdelningsavkastning

63%

Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 12:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fresenius SE & Co. KGaA bevakas av 47 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Martin SchneeAlphaValue
Hassan Al-WakeelBarclays
Robert BateBarclays