Spire Healthcare Group plc

DB:S00 Aktierapport

Börsvärde: €845.6m

Spire Healthcare Group Värdering

Är S00 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för S00 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.78
Fair Value
78.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: S00 ( €1.92 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €8.78 )

Betydligt under verkligt värde: S00 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för S00?

Nyckeltal: Eftersom S00 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för S00. Detta beräknas genom att dividera S00:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är S00:s PE Ratio?
PE-förhållande28x
IntäkterUK£25.40m
MarknadsvärdeUK£711.39m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser S00:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för S00 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.6x
RHK RHÖN-KLINIKUM
20.4x7.7%€917.1m
M12 M1 Kliniken
15.5x16.0%€259.8m
LIK LIMES Schlosskliniken
19.3xn/a€82.7m
JTH Gesundheitswelt Chiemgau
6.9xn/a€24.2m
S00 Spire Healthcare Group
28x24.4%€711.4m

Price-To-Earnings vs Peers: S00 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser S00:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
S00 28.0xBranschgenomsnitt 19.7xNo. of Companies7PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: S00 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28 x) jämfört med German Healthcare branschgenomsnittet ( 24 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är S00:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

S00 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28x
Verklig PE Förhållande33.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: S00 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 28 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 33.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas S00 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.92
€3.49
+81.6%
8.6%€4.04€3.03n/a8
Mar ’26€2.60
€3.71
+42.6%
6.0%€4.10€3.35n/a8
Feb ’26€2.64
€3.71
+40.4%
6.0%€4.10€3.35n/a8
Jan ’26€2.56
€3.69
+44.3%
6.0%€4.09€3.34n/a8
Dec ’25€2.62
€3.69
+41.0%
6.0%€4.09€3.34n/a8
Nov ’25€2.52
€3.73
+48.0%
5.6%€4.08€3.33n/a8
Oct ’25€2.74
€3.64
+33.0%
8.1%€4.03€2.96n/a8
Sep ’25€2.88
€3.68
+27.9%
8.9%€4.08€2.97n/a8
Aug ’25€2.96
€3.65
+23.3%
8.9%€4.04€2.94n/a8
Jul ’25€2.70
€3.65
+35.1%
8.9%€4.04€2.94n/a8
Jun ’25€2.88
€3.65
+26.7%
8.9%€4.04€2.94n/a8
May ’25€2.80
€3.57
+27.4%
8.2%€4.03€2.93n/a8
Apr ’25€2.62
€3.50
+33.5%
8.6%€4.02€2.92n/a8
Mar ’25€2.58
€3.50
+35.5%
8.6%€4.02€2.92€2.608
Feb ’25€2.70
€3.38
+25.2%
7.5%€3.69€2.93€2.648
Jan ’25€2.46
€3.31
+34.4%
7.3%€3.64€2.87€2.568
Dec ’24€2.52
€3.31
+31.2%
7.3%€3.64€2.87€2.628
Nov ’24€2.30
€3.32
+44.2%
6.8%€3.63€2.87€2.528
Oct ’24€2.64
€3.31
+25.3%
7.2%€3.68€2.90€2.748
Sep ’24€2.44
€3.22
+31.8%
8.2%€3.64€2.86€2.888
Aug ’24€2.36
€3.22
+36.2%
8.2%€3.64€2.86€2.968
Jul ’24€2.40
€3.22
+34.0%
8.2%€3.64€2.86€2.708
Jun ’24€2.54
€3.22
+26.6%
8.2%€3.64€2.86€2.888
May ’24€2.46
€3.11
+26.6%
10.2%€3.57€2.61€2.808
Apr ’24€2.38
€3.13
+31.6%
10.9%€3.58€2.61€2.627
Mar ’24€2.62
€3.20
+22.1%
10.9%€3.57€2.61€2.587
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€3.19
Fair Value
39.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 09:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Spire Healthcare Group plc bevakas av 17 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Sean UngererArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Hassan Al-WakeelBarclays
Blanka PorkolabBarclays