OrbusNeich Medical Group Holdings Limited

DB:Q8T Aktierapport

Börsvärde: €375.8m

OrbusNeich Medical Group Holdings Värdering

Är Q8T undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för Q8T när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.95
Fair Value
58.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: Q8T ( €0.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €0.95 )

Betydligt under verkligt värde: Q8T handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för Q8T?

Nyckeltal: Eftersom Q8T är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för Q8T. Detta beräknas genom att dividera Q8T:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är Q8T:s PE Ratio?
PE-förhållande10.3x
IntäkterUS$39.72m
MarknadsvärdeUS$408.99m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser Q8T:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för Q8T jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.8x
PHH2 Paul Hartmann
14.3xn/a€848.9m
SBS Stratec
34.1x25.1%€341.6m
ILM1 Medios
25.3x41.3%€325.5m
DRW3 Drägerwerk KGaA
9.4x-0.6%€957.9m
Q8T OrbusNeich Medical Group Holdings
10.3x21.9%€3.2b

Price-To-Earnings vs Peers: Q8T är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser Q8T:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Q8T 10.3xBranschgenomsnitt 30.0xNo. of Companies8PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: Q8T har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.3 x) jämfört med German Medical Equipment branschgenomsnitt ( 29.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är Q8T:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

Q8T PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.3x
Verklig PE Förhållande65.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Q8T har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 65.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas Q8T prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.40
€0.66
+66.1%
15.7%€0.76€0.55n/a2
Mar ’26€0.37
€0.61
+66.5%
7.1%€0.66€0.57n/a2
Feb ’26€0.35
€0.63
+82.3%
10.6%€0.71€0.55n/a3
Jan ’26€0.41
€0.63
+53.9%
10.6%€0.71€0.55n/a3
Dec ’25€0.39
€0.63
+63.4%
10.6%€0.71€0.55n/a3
Nov ’25€0.36
€0.63
+76.2%
10.6%€0.71€0.55n/a3
Oct ’25€0.39
€0.63
+63.4%
10.6%€0.71€0.55n/a3
Sep ’25€0.32
€0.63
+95.5%
10.6%€0.71€0.54n/a3
Aug ’25€0.32
€0.82
+155.2%
12.7%€0.93€0.68n/a3
Jul ’25€0.41
€0.81
+98.9%
12.7%€0.93€0.68n/a3
Jun ’25€0.53
€0.82
+53.9%
13.0%€0.94€0.68n/a3
May ’25€0.43
€0.82
+90.6%
13.0%€0.94€0.68n/a3
Apr ’25€0.34
€0.82
+138.6%
13.0%€0.94€0.68n/a3
Mar ’25€0.51
€1.00
+98.2%
10.2%€1.12€0.87€0.373
Feb ’25€0.59
€1.09
+85.1%
6.5%€1.17€1.00€0.353
Jan ’25€0.76
€1.16
+53.6%
1.0%€1.17€1.15€0.412
Dec ’24€0.68
€1.16
+71.8%
1.0%€1.17€1.15€0.392
Nov ’24€0.98
€1.16
+17.8%
1.0%€1.17€1.15€0.362
Oct ’24€0.97
€1.16
+19.0%
1.0%€1.17€1.15€0.392
Sep ’24€1.01
€1.16
+14.8%
1.0%€1.17€1.15€0.322
Aug ’24€1.02
€1.20
+18.0%
9.2%€1.31€1.09€0.322
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€0.57
Fair Value
30.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 10:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

OrbusNeich Medical Group Holdings Limited bevakas av 5 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Zhishun SiuCCB International Securities Limited
null nullChina International Capital Corporation Limited
Yuan GaoChina International Capital Corporation Limited