Equasens Société anonyme

DB:PHF Aktierapport

Börsvärde: €534.4m

Equasens Société anonyme Värdering

Är PHF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PHF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€86.58
Fair Value
59.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: PHF ( €35.05 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €86.58 )

Betydligt under verkligt värde: PHF handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PHF?

Nyckeltal: Eftersom PHF är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PHF. Detta beräknas genom att dividera PHF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PHF:s PE Ratio?
PE-förhållande12.6x
Intäkter€42.25m
Marknadsvärde€534.36m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PHF:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PHF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.8x
COP CompuGroup Medical SE KGaA
33.8x27.1%€1.2b
NXU Nexus
38.6x10.4%€1.2b
M3V MeVis Medical Solutions
10.3xn/a€47.0m
AJ91 DocCheck
20.4xn/a€50.0m
PHF Equasens Société anonyme
12.6x9.1%€534.4m

Price-To-Earnings vs Peers: PHF är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PHF:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Services Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PHF 12.6xBranschgenomsnitt 34.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PHF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.6 x) jämfört med European Healthcare Services branschgenomsnitt ( 36.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PHF:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PHF PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.6x
Verklig PE Förhållande21.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PHF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PHF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€35.05
€58.83
+67.9%
19.7%€75.00€44.00n/a6
Mar ’26€36.40
€58.83
+61.6%
19.7%€75.00€44.00n/a6
Feb ’26€37.70
€61.33
+62.7%
16.4%€75.00€49.00n/a6
Jan ’26€44.40
€62.00
+39.6%
15.0%€75.00€53.00n/a6
Dec ’25€41.00
€62.00
+51.2%
15.0%€75.00€53.00n/a6
Nov ’25€47.50
€64.22
+35.2%
17.1%€83.00€54.00n/a6
Oct ’25€49.55
€69.50
+40.3%
14.3%€81.00€54.00n/a4
Sep ’25€47.50
€69.60
+46.5%
12.7%€81.00€54.00n/a5
Aug ’25€46.25
€70.98
+53.5%
13.6%€83.00€54.00n/a5
Jul ’25€55.10
€71.48
+29.7%
10.6%€83.00€58.00n/a6
Jun ’25€59.60
€70.07
+17.6%
10.1%€80.00€58.00n/a6
May ’25€58.50
€71.25
+21.8%
11.2%€82.50€59.00n/a6
Apr ’25€50.50
€71.55
+41.7%
11.7%€82.50€59.00n/a6
Mar ’25€46.25
€71.55
+54.7%
11.7%€82.50€59.00€36.406
Feb ’25€53.10
€78.65
+48.1%
14.5%€94.60€66.00€37.706
Jan ’25€62.50
€80.38
+28.6%
14.6%€94.60€66.00€44.405
Dec ’24n/a
€83.38
0%
12.7%€94.60€66.00€41.005
Nov ’24€64.60
€93.58
+44.9%
7.9%€105.00€85.00€47.505
Oct ’24€72.60
€94.12
+29.6%
8.3%€105.00€85.00€49.555
Sep ’24€73.80
€94.12
+27.5%
8.3%€105.00€85.00€47.505
Aug ’24€82.90
€95.00
+14.6%
9.1%€108.00€85.00€46.255
Jul ’24€83.20
€94.40
+13.5%
8.3%€105.00€85.00€55.105
Jun ’24€77.40
€94.40
+22.0%
8.3%€105.00€85.00€59.605
May ’24€71.20
€94.48
+32.7%
6.6%€100.00€85.00€58.504
Apr ’24€72.40
€94.48
+30.5%
6.6%€100.00€85.00€50.504
Mar ’24€77.70
€100.97
+29.9%
6.9%€110.00€92.90€46.253
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€58.01
Fair Value
39.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 05:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Equasens Société anonyme bevakas av 8 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jean-Baptiste BouchetCIC Market Solutions (ESN)
Robin LeclercDegroof Petercam
Yann de PeyrelongueGilbert Dupont