Cochlear Limited

DB:OC5 Aktierapport

Börsvärde: €10.1b

Cochlear Värdering

Är OC5 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OC5 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€131.45
Fair Value
17.1% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: OC5 ( €153.96 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €131.45 )

Betydligt under verkligt värde: OC5 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OC5?

Nyckeltal: Eftersom OC5 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för OC5. Detta beräknas genom att dividera OC5:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OC5:s PE Ratio?
PE-förhållande46.9x
IntäkterAU$370.50m
MarknadsvärdeAU$17.38b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OC5:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för OC5 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.6x
AFX Carl Zeiss Meditec
33.9x19.4%€5.3b
SHL Siemens Healthineers
29.5x13.2%€58.6b
EUZ Eckert & Ziegler
33.5x14.3%€1.2b
DRW3 Drägerwerk KGaA
9.5x-0.8%€975.8m
OC5 Cochlear
46.9x12.0%€17.4b

Price-To-Earnings vs Peers: OC5 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 46.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser OC5:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
OC5 46.9xBranschgenomsnitt 31.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: OC5 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 46.9 x) jämfört med German Medical Equipment branschgenomsnittet ( 29.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är OC5:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OC5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio46.9x
Verklig PE Förhållande32.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: OC5 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 46.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OC5 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€153.96
€169.42
+10.0%
7.6%€193.87€138.06n/a15
Mar ’26€154.62
€174.60
+12.9%
7.6%€200.25€142.61n/a15
Feb ’26€191.30
€178.84
-6.5%
10.4%€206.35€134.58n/a15
Jan ’26€176.50
€178.76
+1.3%
10.4%€209.09€136.36n/a14
Dec ’25€187.22
€180.89
-3.4%
10.6%€211.85€138.16n/a14
Nov ’25€171.80
€175.98
+2.4%
10.1%€208.72€136.12n/a14
Oct ’25€181.44
€177.22
-2.3%
10.7%€212.75€138.75n/a14
Sep ’25€183.34
€171.52
-6.4%
11.7%€208.74€136.13n/a15
Aug ’25€207.65
€173.12
-16.6%
13.8%€220.04€132.63n/a15
Jul ’25€199.62
€172.51
-13.6%
13.2%€224.12€135.09n/a16
Jun ’25€198.18
€170.33
-14.1%
13.2%€221.30€133.39n/a16
May ’25€197.88
€170.33
-13.9%
13.2%€221.30€133.39n/a16
Apr ’25€203.40
€170.16
-16.3%
12.9%€220.08€132.65n/a17
Mar ’25€202.30
€170.08
-15.9%
13.5%€220.90€133.14€154.6217
Feb ’25€184.30
€154.91
-15.9%
13.1%€193.90€121.77€191.3016
Jan ’25€183.52
€155.39
-15.3%
12.2%€196.80€123.60€176.5017
Dec ’24€164.64
€145.48
-11.6%
10.6%€177.60€119.07€187.2218
Nov ’24€146.00
€143.59
-1.7%
9.3%€167.88€118.58€171.8018
Oct ’24€155.60
€143.97
-7.5%
9.6%€168.67€119.14€181.4418
Sep ’24€160.02
€140.30
-12.3%
9.8%€164.89€111.89€183.3419
Aug ’24€143.26
€136.47
-4.7%
9.1%€159.55€114.39€207.6519
Jul ’24€139.22
€138.29
-0.7%
9.1%€162.52€116.53€199.6219
Jun ’24€150.72
€136.69
-9.3%
9.2%€160.85€115.32€198.1819
May ’24€147.30
€140.47
-4.6%
8.9%€166.08€119.08€197.8816
Apr ’24€144.94
€140.47
-3.1%
8.9%€166.08€119.08€203.4016
Mar ’24€142.22
€142.87
+0.5%
8.0%€161.25€122.24€202.3017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€167.10
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 01:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/30
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cochlear Limited bevakas av 29 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John HesterANZ Equities Pty Limited
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Stuart RobertsBell Potter