Cochlear Limited

DB:OC5 Aktierapport

Börsvärde: €4.4b

Cochlear Värdering

Är OC5 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för OC5 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: OC5 ( €67.62 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €139.72 )

Betydligt under verkligt värde: OC5 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OC5?

Nyckeltal: Eftersom OC5 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för OC5. Detta beräknas genom att dividera OC5:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OC5:s PE Ratio?
PE-förhållande21.1x
IntäkterAU$345.30m
MarknadsvärdeAU$7.28b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OC5:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för OC5 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.2x
OBCK Ottobock SE KGaA
35.9x22.83%€3.3b
AFX Carl Zeiss Meditec
23.3x24.26%€2.2b
DRW3 Drägerwerk KGaA
10.3x7.33%€1.4b
EUZ Eckert & Ziegler
19.3x7.59%€952.4m
OC5 Cochlear
21.1x7.84%€7.3b

Price-To-Earnings vs Peers: OC5 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser OC5:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
OC5 21.1xBranschgenomsnitt 25.1xNo. of Companies13PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: OC5 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 21.1 x) jämfört med German Medical Equipment branschgenomsnitt ( 18.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är OC5:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OC5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.1x
Verklig PE Förhållande22.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: OC5 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 21.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OC5 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€67.62
€75.76
+12.03%
15.15%€103.53€57.86n/a15
Jun ’27€61.39
€76.73
+24.98%
14.98%€104.69€58.50n/a15
May ’27€58.19
€76.85
+32.07%
15.97%€103.63€57.91n/a15
Apr ’27€104.40
€147.13
+40.92%
12.77%€181.66€116.70n/a15
Mar ’27€120.00
€150.73
+25.61%
12.53%€182.25€125.90n/a14
Feb ’27€157.56
€178.48
+13.28%
9.40%€206.14€141.35n/a15
Jan ’27€148.32
€171.26
+15.46%
9.25%€200.96€135.48n/a15
Dec ’26€155.16
€170.11
+9.64%
9.25%€199.62€134.57n/a15
Nov ’26€162.20
€169.73
+4.64%
9.30%€198.30€133.69n/a15
Oct ’26€156.16
€172.15
+10.24%
9.32%€200.69€135.30n/a15
Sep ’26€167.46
€173.42
+3.56%
10.02%€199.21€134.30n/a16
Aug ’26€174.66
€163.60
-6.33%
9.72%€199.24€131.70n/a16
Jul ’26€169.64
€160.79
-5.22%
8.43%€187.01€130.53n/a16
Jun ’26€153.72
€163.42
+6.31%
7.69%€188.78€133.89€61.3916
May ’26€154.70
€159.76
+3.27%
7.69%€184.55€130.89€58.1916
Apr ’26€154.64
€167.35
+8.22%
7.68%€192.80€136.75€104.4016
Mar ’26€154.62
€175.27
+13.35%
7.65%€201.77€143.11€120.0015
Feb ’26€191.30
€179.25
-6.30%
10.39%€206.82€134.89€157.5615
Jan ’26€176.50
€177.21
+0.40%
10.43%€207.28€135.18€148.3214
Dec ’25€187.22
€181.73
-2.93%
10.57%€212.83€138.80€155.1614
Nov ’25€171.80
€175.98
+2.43%
10.14%€208.72€136.12€162.2014
Oct ’25€181.44
€177.22
-2.33%
10.74%€212.75€138.75€156.1614
Sep ’25€183.34
€173.62
-5.30%
11.70%€211.29€137.80€167.4615
Aug ’25€207.65
€173.12
-16.63%
13.81%€220.04€132.63€174.6615
Jul ’25€199.62
€174.14
-12.77%
13.20%€226.24€136.36€169.6416
Jun ’25€198.18
€173.01
-12.70%
13.20%€224.78€135.49€153.7216
€75.56
Fair Value
10.5% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/17 14:39
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/17 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cochlear Limited bevakas av 26 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Stuart RobertsBell Potter
Elisabeth Decou CliveBernstein