ICU Medical, Inc.

DB:IC7 Aktierapport

Börsvärde: €3.2b

ICU Medical Värdering

Är IC7 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IC7 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€64.60
Fair Value
99.7% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: IC7 ( €129 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €64.6 )

Betydligt under verkligt värde: IC7 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IC7?

Nyckeltal: Eftersom IC7 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för IC7. Detta beräknas genom att dividera IC7:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IC7:s PS Ratio?
PS-förhållande1.5x
FörsäljningUS$2.38b
MarknadsvärdeUS$3.52b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IC7:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för IC7 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.9x
PHH2 Paul Hartmann
0.4xn/a€848.9m
AFX Carl Zeiss Meditec
2.7x7.0%€5.6b
EUZ Eckert & Ziegler
4.3x8.8%€1.2b
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x3.3%€957.9m
IC7 ICU Medical
1.5x0.9%€3.5b

Price-To-Sales vs Peers: IC7 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser IC7:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Medical Equipment Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x3.3%US$1.04b
PHH2 Paul Hartmann
0.4xn/aUS$923.79m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
IC7 1.5xBranschgenomsnitt 3.8xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: IC7 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.5 x) jämfört med German Medical Equipment branschgenomsnitt ( 2.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är IC7:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IC7 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.5x
Verklig PS Förhållande1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: IC7 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IC7 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€129.00
€174.40
+35.2%
6.1%€191.84€163.39n/a5
Mar ’26€143.00
€192.26
+34.4%
9.0%€216.95€171.63n/a5
Feb ’26€159.00
€192.21
+20.9%
7.5%€212.63€168.21n/a5
Jan ’26€147.00
€192.21
+30.8%
7.5%€212.63€168.21n/a5
Dec ’25€151.00
€192.21
+27.3%
7.5%€212.63€168.21n/a5
Nov ’25€156.00
€159.67
+2.3%
11.1%€181.86€128.59n/a6
Oct ’25€163.00
€146.19
-10.3%
11.0%€171.67€126.49n/a5
Sep ’25€148.00
€137.80
-6.9%
5.2%€147.51€128.27n/a5
Aug ’25€117.00
€130.18
+11.3%
7.2%€148.86€124.82n/a5
Jul ’25€110.00
€131.20
+19.3%
7.2%€150.02€125.79n/a5
Jun ’25€95.00
€132.39
+39.4%
7.6%€149.84€125.64n/a4
May ’25€90.50
€133.32
+47.3%
7.6%€150.89€126.52n/a4
Apr ’25€94.50
€131.27
+38.9%
7.6%€148.57€124.58n/a4
Mar ’25€101.00
€131.27
+30.0%
7.6%€148.57€124.58€143.004
Feb ’25€84.00
€126.48
+50.6%
20.2%€161.05€100.09€159.003
Jan ’25€89.50
€126.48
+41.3%
20.2%€161.05€100.09€147.003
Dec ’24€80.00
€143.52
+79.4%
15.3%€165.50€121.55€151.002
Nov ’24€91.00
€175.38
+92.7%
6.1%€186.08€164.68€156.002
Oct ’24€112.00
€175.38
+56.6%
6.1%€186.08€164.68€163.002
Sep ’24€133.00
€174.57
+31.3%
5.3%€182.48€161.49€148.003
Aug ’24€160.00
€184.16
+15.1%
8.5%€197.90€162.17€117.003
Jul ’24€161.00
€184.16
+14.4%
8.5%€197.90€162.17€110.003
Jun ’24€162.00
€188.80
+16.5%
4.3%€197.01€177.86€95.003
May ’24€169.00
€185.63
+9.8%
3.1%€193.31€179.50€90.503
Apr ’24€150.00
€185.63
+23.8%
3.1%€193.31€179.50€94.503
Mar ’24€160.00
€189.14
+18.2%
3.1%€196.96€182.89€101.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€170.86
Fair Value
24.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 11:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ICU Medical, Inc. bevakas av 14 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James TerwilligerBenchmark Company
Lawrence SolowCJS Securities, Inc.
Jeffrey CohenC. K. Cooper & Company, Inc.