iRhythm Technologies, Inc.

DB:I25 Aktierapport

Börsvärde: €3.0b

iRhythm Technologies Värdering

Är I25 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för I25 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€32.11
Fair Value
174.1% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: I25 ( €88 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €32.11 )

Betydligt under verkligt värde: I25 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för I25?

Nyckeltal: Eftersom I25 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för I25. Detta beräknas genom att dividera I25:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är I25:s PS Ratio?
PS-förhållande5.2x
FörsäljningUS$591.84m
MarknadsvärdeUS$3.20b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser I25:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för I25 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2x
AFX Carl Zeiss Meditec
2.5x6.6%€5.1b
EUZ Eckert & Ziegler
4.1x8.8%€1.1b
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x3.3%€956.5m
SBS Stratec
1.3x6.1%€330.0m
I25 iRhythm Technologies
5.2x14.3%€3.2b

Price-To-Sales vs Peers: I25 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser I25:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Medical Equipment Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x3.3%US$1.04b
PHH2 Paul Hartmann
0.4xn/aUS$907.65m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
I25 5.2xBranschgenomsnitt 3.7xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: I25 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5.2 x) jämfört med German Medical Equipment branschgenomsnittet ( 2.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är I25:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

I25 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio5.2x
Verklig PS Förhållande4.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: I25 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 5.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas I25 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€88.00
€127.13
+44.5%
8.8%€145.30€99.41n/a12
Mar ’26€101.00
€127.13
+25.9%
8.8%€145.30€99.41n/a12
Feb ’26€103.00
€106.23
+3.1%
16.3%€145.90€82.55n/a12
Jan ’26€84.00
€101.88
+21.3%
15.7%€146.66€82.98n/a12
Dec ’25€81.00
€90.69
+12.0%
14.4%€115.35€72.90n/a11
Nov ’25€67.50
€90.69
+34.3%
14.4%€115.35€72.90n/a11
Oct ’25€64.00
€107.29
+67.6%
10.5%€129.86€89.56n/a10
Sep ’25€65.50
€105.84
+61.6%
9.3%€130.56€90.04n/a11
Aug ’25€80.00
€121.67
+52.1%
9.3%€151.35€105.49n/a11
Jul ’25€99.50
€126.51
+27.2%
8.9%€154.11€107.41n/a11
Jun ’25€82.00
€127.72
+55.8%
7.7%€153.27€113.33n/a10
May ’25€100.00
€130.34
+30.3%
6.8%€155.28€124.23n/a10
Apr ’25€106.00
€127.57
+20.4%
6.8%€151.98€121.59n/a10
Mar ’25€106.00
€127.70
+20.5%
6.8%€152.13€121.70€101.0010
Feb ’25€111.00
€120.40
+8.5%
11.1%€152.00€101.33€103.0010
Jan ’25€97.50
€115.16
+18.1%
11.8%€149.97€98.16€84.0010
Dec ’24€77.50
€105.66
+36.3%
20.4%€153.88€79.27€81.0010
Nov ’24€73.50
€122.25
+66.3%
17.4%€156.01€94.55€67.5010
Oct ’24€90.50
€128.30
+41.8%
11.1%€152.74€106.46€64.0010
Sep ’24€94.50
€128.30
+35.8%
11.1%€152.74€106.46€65.5010
Aug ’24€94.50
€126.29
+33.6%
9.2%€138.04€102.42€80.0010
Jul ’24€95.00
€132.76
+39.8%
9.2%€143.79€106.69€99.509
Jun ’24€104.00
€138.51
+33.2%
5.7%€150.61€122.49€82.009
May ’24€122.00
€133.70
+9.6%
9.5%€154.28€117.98€100.009
Apr ’24€112.00
€134.92
+20.5%
11.9%€159.25€104.27€106.009
Mar ’24€110.00
€134.92
+22.7%
11.9%€159.25€104.27€106.009
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€119.43
Fair Value
26.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 18:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

iRhythm Technologies, Inc. bevakas av 21 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael PolarkBaird
David RescottBaird
Joanne WuenschBMO Capital Markets Equity Research