HealthStream, Inc.

DB:HL5 Aktierapport

Börsvärde: €879.3m

HealthStream Värdering

Är HL5 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HL5 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€37.95
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: HL5 ( €28.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €37.95 )

Betydligt under verkligt värde: HL5 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HL5?

Nyckeltal: Eftersom HL5 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HL5. Detta beräknas genom att dividera HL5:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HL5:s PE Ratio?
PE-förhållande47.1x
IntäkterUS$20.01m
MarknadsvärdeUS$960.81m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HL5:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HL5 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.9x
COP CompuGroup Medical SE KGaA
33.8x27.1%€1.2b
NXU Nexus
38.9x12.2%€1.2b
M3V MeVis Medical Solutions
10.1xn/a€46.2m
AJ91 DocCheck
20.9xn/a€51.2m
HL5 HealthStream
47.1x2.9%€960.8m

Price-To-Earnings vs Peers: HL5 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 47.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HL5:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Services Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HL5 47.1xBranschgenomsnitt 33.7xNo. of Companies3PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HL5 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 47.1 x) jämfört med European Healthcare Services branschgenomsnittet ( 33.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HL5:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HL5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio47.1x
Verklig PE Förhållande18.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HL5 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 47.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HL5 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€28.80
€33.28
+15.6%
14.3%€38.04€28.53n/a2
Mar ’26€31.80
€33.28
+4.7%
14.3%€38.04€28.53n/a2
Feb ’26€31.60
€31.54
-0.2%
10.8%€34.93€28.14n/a2
Jan ’26€30.20
€30.71
+1.7%
10.8%€34.02€27.41n/a2
Dec ’25€31.20
€30.71
-1.6%
10.8%€34.02€27.41n/a2
Nov ’25€26.40
€30.57
+15.8%
8.9%€33.35€26.86n/a3
Oct ’25€25.60
€29.49
+15.2%
10.2%€33.18€25.80n/a3
Sep ’25€25.80
€29.49
+14.3%
10.2%€33.18€25.80n/a3
Aug ’25€27.20
€29.49
+8.4%
10.2%€33.18€25.80n/a3
Jul ’25€25.80
€29.58
+14.7%
11.6%€33.63€25.22n/a3
Jun ’25€24.80
€29.58
+19.3%
11.6%€33.63€25.22n/a3
May ’25€24.00
€29.58
+23.3%
11.6%€33.63€25.22n/a3
Apr ’25€23.60
€29.29
+24.1%
11.6%€33.30€24.98n/a3
Mar ’25€24.80
€29.29
+18.1%
11.6%€33.30€24.98€31.803
Feb ’25€24.20
€28.93
+19.5%
11.6%€32.89€24.67€31.603
Jan ’25€24.00
€28.32
+18.0%
20.0%€33.99€22.66€30.202
Dec ’24€23.20
€28.32
+22.1%
20.0%€33.99€22.66€31.202
Nov ’24€24.00
€28.32
+18.0%
20.0%€33.99€22.66€26.402
Oct ’24€20.40
€26.14
+28.1%
24.1%€32.45€19.83€25.602
Sep ’24€19.40
€26.14
+34.7%
24.1%€32.45€19.83€25.802
Aug ’24€20.40
€26.14
+28.1%
24.1%€32.45€19.83€27.202
Jul ’24€22.40
€28.26
+26.2%
16.1%€32.82€23.70€25.802
Jun ’24€21.40
€28.26
+32.1%
16.1%€32.82€23.70€24.802
May ’24€22.40
€28.26
+26.2%
16.1%€32.82€23.70€24.002
Apr ’24€24.00
€29.11
+21.3%
16.1%€33.81€24.42€23.602
Mar ’24€24.00
€29.11
+21.3%
16.1%€33.81€24.42€24.802
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€32.54
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

HealthStream, Inc. bevakas av 14 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Matthew GillmorBaird
Vincent ColicchioBarrington Research Associates, Inc.
Richard CloseCanaccord Genuity