AMN Healthcare Services, Inc.

DB:HCQ Aktierapport

Börsvärde: €779.1m

AMN Healthcare Services Värdering

Är HCQ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HCQ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€56.25
Fair Value
65.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: HCQ ( €19.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €56.25 )

Betydligt under verkligt värde: HCQ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HCQ?

Nyckeltal: Eftersom HCQ är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för HCQ. Detta beräknas genom att dividera HCQ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HCQ:s PS Ratio?
PS-förhållande0.3x
FörsäljningUS$2.85b
MarknadsvärdeUS$868.68m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HCQ:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för HCQ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.9x
SYAB SYNLAB
1.1xn/a€2.8b
V3V FamiCord
0.8x4.24%€69.0m
FME Fresenius Medical Care
0.8x3.74%€15.1b
FRE Fresenius SE KGaA
1.1x4.64%€24.3b
HCQ AMN Healthcare Services
0.3x-1.55%€868.7m

Price-To-Sales vs Peers: HCQ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser HCQ:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Healthcare Branschen?

2 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EIF MedNation
0.09xn/aUS$4.84m
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.06xn/aUS$4.10m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
HCQ 0.3xBranschgenomsnitt 0.6xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: HCQ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.3 x) jämfört med German Healthcare branschgenomsnitt ( 0.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är HCQ:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HCQ PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.3x
Verklig PS Förhållande0.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: HCQ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HCQ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€19.40
€23.81
+22.72%
10.26%€29.49€21.45n/a7
May ’26€17.10
€25.32
+48.05%
11.05%€29.24€22.15n/a7
Apr ’26€21.00
€29.36
+39.82%
14.25%€37.20€24.18n/a7
Mar ’26€23.20
€30.02
+29.40%
14.25%€38.04€24.72n/a7
Feb ’26€25.20
€35.26
+39.94%
17.81%€44.80€25.73n/a7
Jan ’26€23.00
€36.98
+60.77%
18.73%€44.73€25.69n/a7
Dec ’25€23.80
€38.88
+63.37%
15.89%€44.26€25.43n/a7
Nov ’25€33.20
€46.71
+40.70%
14.57%€59.28€37.98n/a7
Oct ’25€37.40
€63.20
+68.99%
14.62%€86.39€54.56n/a8
Sep ’25€47.00
€63.20
+34.48%
14.62%€86.39€54.56n/a8
Aug ’25€61.00
€64.12
+5.12%
15.14%€87.18€55.06n/a8
Jul ’25€46.80
€65.48
+39.91%
13.89%€87.31€55.14n/a8
Jun ’25€49.40
€65.48
+32.55%
13.89%€87.31€55.14n/a8
May ’25€55.50
€70.53
+27.08%
11.76%€89.19€60.08€17.108
Apr ’25€57.00
€73.38
+28.74%
10.24%€87.55€62.67€21.008
Mar ’25€51.00
€73.38
+43.89%
10.24%€87.55€62.67€23.208
Feb ’25€69.50
€79.31
+14.11%
14.86%€104.98€63.90€25.208
Jan ’25€67.00
€78.20
+16.72%
15.43%€105.49€64.21€23.008
Dec ’24€61.00
€77.84
+27.60%
17.11%€105.66€64.32€23.807
Nov ’24€71.50
€103.61
+44.90%
12.52%€127.82€89.95€33.207
Oct ’24€79.50
€104.42
+31.35%
11.10%€126.35€88.91€37.407
Sep ’24€80.50
€101.09
+25.58%
10.25%€122.67€86.33€47.008
Aug ’24€96.00
€102.53
+6.80%
8.87%€120.23€89.06€61.008
Jul ’24€99.50
€103.74
+4.26%
10.34%€123.80€89.87€46.808
Jun ’24€88.50
€101.34
+14.51%
10.96%€122.70€89.07€49.408
May ’24€77.50
€117.34
+51.40%
17.10%€155.53€91.49€55.508
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€22.78
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/18 07:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AMN Healthcare Services, Inc. bevakas av 24 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark MarconBaird
William SutherlandBenchmark Company
Samuel EnglandBerenberg