Haemonetics Corporation

DB:HAZ Aktierapport

Börsvärde: €3.2b

Haemonetics Värdering

Är HAZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HAZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€122.77
Fair Value
48.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: HAZ ( €63 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €122.77 )

Betydligt under verkligt värde: HAZ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HAZ?

Nyckeltal: Eftersom HAZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HAZ. Detta beräknas genom att dividera HAZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HAZ:s PE Ratio?
PE-förhållande26.5x
IntäkterUS$130.07m
MarknadsvärdeUS$3.45b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HAZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HAZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.8x
PHH2 Paul Hartmann
14.1xn/a€838.2m
AFX Carl Zeiss Meditec
33.9x19.4%€5.3b
EUZ Eckert & Ziegler
33.5x14.3%€1.2b
DRW3 Drägerwerk KGaA
9.5x-0.8%€975.8m
HAZ Haemonetics
26.5x21.1%€3.5b

Price-To-Earnings vs Peers: HAZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HAZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HAZ 26.5xBranschgenomsnitt 31.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HAZ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 26.5 x) jämfört med German Medical Equipment branschgenomsnitt ( 29.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HAZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HAZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.5x
Verklig PE Förhållande37.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HAZ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 26.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 37.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HAZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€63.00
€92.86
+47.4%
16.6%€115.12€65.23n/a10
Mar ’26€62.00
€92.86
+49.8%
16.6%€115.12€65.23n/a10
Feb ’26€66.00
€104.91
+58.9%
10.5%€118.35€80.48n/a10
Jan ’26€75.50
€104.91
+38.9%
10.5%€118.35€80.48n/a10
Dec ’25€82.00
€104.16
+27.0%
11.0%€118.13€80.33n/a9
Nov ’25€65.00
€99.12
+52.5%
12.0%€112.84€76.73n/a10
Oct ’25€71.00
€99.12
+39.6%
12.0%€112.84€76.73n/a10
Sep ’25€68.00
€100.97
+48.5%
10.9%€112.55€76.53n/a7
Aug ’25€82.50
€104.85
+27.1%
8.5%€115.69€87.00n/a7
Jul ’25€75.50
€104.85
+38.9%
8.5%€115.69€87.00n/a7
Jun ’25€77.00
€105.09
+36.5%
9.1%€115.74€87.03n/a6
May ’25€85.50
€97.98
+14.6%
11.0%€112.13€82.23n/a7
Apr ’25€78.50
€99.17
+26.3%
10.2%€111.05€81.44n/a6
Mar ’25€67.50
€98.12
+45.4%
9.1%€106.62€81.58€62.006
Feb ’25€71.00
€99.40
+40.0%
8.1%€106.84€83.61€66.006
Jan ’25€77.00
€99.40
+29.1%
8.1%€106.84€83.61€75.506
Dec ’24€73.00
€100.57
+37.8%
6.6%€107.25€88.60€82.006
Nov ’24€81.00
€104.25
+28.7%
7.0%€109.83€89.77€65.006
Oct ’24€84.00
€98.85
+17.7%
8.3%€104.78€82.00€71.006
Sep ’24€83.00
€98.85
+19.1%
8.3%€104.78€82.00€68.006
Aug ’24€83.50
€99.59
+19.3%
8.0%€107.20€83.90€82.506
Jul ’24€77.50
€99.59
+28.5%
8.0%€107.20€83.90€75.506
Jun ’24€79.50
€99.59
+25.3%
8.0%€107.20€83.90€77.006
May ’24€75.00
€91.40
+21.9%
8.5%€104.96€80.32€85.507
Apr ’24€75.50
€94.14
+24.7%
7.7%€107.34€82.14€78.507
Mar ’24€72.00
€94.14
+30.8%
7.7%€107.34€82.14€67.507
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€88.77
Fair Value
29.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 01:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/28
Årlig intjäning2024/03/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Haemonetics Corporation bevakas av 29 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daniel OwczarskiAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.