Gushengtang Holdings Limited

DB:F2P Aktierapport

Börsvärde: €1.2b

Gushengtang Holdings Värdering

Är F2P undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för F2P när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.96
Fair Value
53.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: F2P ( €4.62 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €9.96 )

Betydligt under verkligt värde: F2P handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för F2P?

Nyckeltal: Eftersom F2P är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för F2P. Detta beräknas genom att dividera F2P:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är F2P:s PE Ratio?
PE-förhållande35.3x
IntäkterCN¥266.32m
MarknadsvärdeCN¥9.41b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser F2P:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för F2P jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.1x
SYAB SYNLAB
27.9xn/a€2.5b
V3V FamiCord
27.5x-25.4%€71.8m
FME Fresenius Medical Care
24.2x18.1%€13.0b
FRE Fresenius SE KGaA
24.6x16.9%€22.1b
F2P Gushengtang Holdings
34.2x31.8%€9.8b

Price-To-Earnings vs Peers: F2P är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser F2P:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
F2P 35.3xBranschgenomsnitt 19.5xNo. of Companies7PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: F2P är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34.2 x) jämfört med German Healthcare branschgenomsnittet ( 24 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är F2P:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

F2P PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio35.3x
Verklig PE Förhållande47.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: F2P har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 34.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 46.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas F2P prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€4.62
€6.50
+40.7%
23.3%€8.19€3.09n/a14
Mar ’26€4.08
€6.88
+68.5%
23.4%€8.94€3.21n/a15
Feb ’26€3.22
€6.88
+113.5%
23.4%€8.94€3.21n/a15
Jan ’26€3.90
€7.24
+85.6%
14.6%€8.96€4.85n/a15
Dec ’25€3.90
€7.12
+82.5%
14.8%€8.84€4.78n/a15
Nov ’25€4.12
€7.33
+77.9%
13.4%€8.78€4.75n/a14
Oct ’25€5.00
€7.42
+48.3%
8.2%€8.61€6.10n/a14
Sep ’25€4.42
€7.37
+66.7%
8.5%€8.56€6.07n/a13
Aug ’25€3.96
€7.59
+91.6%
9.2%€8.79€6.20n/a13
Jul ’25€4.26
€7.69
+80.4%
9.2%€8.77€6.24n/a12
Jun ’25€4.92
€7.61
+54.7%
9.2%€8.69€6.19n/a12
May ’25€5.35
€7.71
+44.1%
9.3%€8.81€6.25n/a12
Apr ’25€5.15
€7.77
+50.9%
9.8%€8.79€6.24n/a12
Mar ’25€5.00
€7.85
+57.0%
11.6%€9.11€6.08€4.0811
Feb ’25€4.30
€7.79
+81.1%
11.6%€9.11€6.09€3.2211
Jan ’25n/a
€7.64
0%
10.6%€8.78€6.15€3.9010
Dec ’24n/a
€7.58
0%
10.9%€8.75€6.14€3.9010
Nov ’24€5.50
€7.60
+38.2%
10.5%€8.88€6.22€4.1210
Oct ’24€5.30
€7.51
+41.7%
9.7%€8.53€6.23€5.0010
Sep ’24€4.70
€7.48
+59.1%
8.8%€8.37€6.11€4.4210
Aug ’24€5.60
€7.54
+34.6%
4.2%€8.07€7.06€3.969
Jul ’24€5.80
€7.77
+34.0%
5.4%€8.41€6.90€4.269
Jun ’24€5.75
€7.75
+34.9%
5.7%€8.43€6.91€4.929
May ’24€5.80
€7.67
+32.2%
6.0%€8.44€6.92€5.359
Apr ’24€6.40
€7.77
+21.5%
6.3%€8.59€7.05€5.158
Mar ’24€6.60
€7.71
+16.8%
8.4%€8.57€6.48€5.008
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€6.20
Fair Value
25.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 21:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gushengtang Holdings Limited bevakas av 29 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Bo LiBofA Global Research
Qianyi LiChina International Capital Corporation Limited
Haohan XuChina Renaissance Securities