DENTSPLY SIRONA Inc.

DB:DY2 Aktierapport

Börsvärde: €3.0b

DENTSPLY SIRONA Värdering

Är DY2 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DY2 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€36.15
Fair Value
58.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: DY2 ( €14.99 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €36.15 )

Betydligt under verkligt värde: DY2 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DY2?

Nyckeltal: Eftersom DY2 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för DY2. Detta beräknas genom att dividera DY2:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DY2:s PS Ratio?
PS-förhållande0.9x
FörsäljningUS$3.79b
MarknadsvärdeUS$3.25b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DY2:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för DY2 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1x
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/a€838.2m
AFX Carl Zeiss Meditec
2.6x6.6%€5.3b
SYAB SYNLAB
1xn/a€2.5b
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x3.3%€975.8m
DY2 DENTSPLY SIRONA
0.9x0.8%€3.2b

Price-To-Sales vs Peers: DY2 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser DY2:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Medical Equipment Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x3.3%US$1.06b
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$909.22m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
DY2 0.9xBranschgenomsnitt 3.7xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: DY2 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.9 x) jämfört med German Medical Equipment branschgenomsnitt ( 2.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är DY2:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DY2 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.9x
Verklig PS Förhållande1.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: DY2 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DY2 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€14.99
€18.91
+26.2%
11.0%€25.03€15.76n/a15
Mar ’26€15.76
€19.86
+26.0%
10.0%€26.03€18.32n/a15
Feb ’26€19.01
€21.52
+13.2%
9.4%€25.95€19.22n/a14
Jan ’26€17.93
€22.16
+23.6%
11.8%€28.95€19.30n/a14
Dec ’25€18.46
€22.71
+23.0%
18.4%€32.66€17.73n/a13
Nov ’25€21.47
€27.93
+30.1%
10.1%€33.35€24.09n/a13
Oct ’25€24.02
€27.77
+15.6%
9.4%€32.17€24.12n/a13
Sep ’25€22.82
€27.77
+21.7%
9.4%€32.17€24.12n/a13
Aug ’25€24.90
€29.33
+17.8%
10.6%€34.75€25.02n/a13
Jul ’25€22.93
€30.96
+35.0%
11.2%€35.46€25.19n/a14
Jun ’25€25.37
€31.32
+23.4%
9.8%€35.18€25.00n/a14
May ’25€28.06
€34.17
+21.8%
10.6%€39.46€25.37n/a15
Apr ’25€30.66
€33.52
+9.3%
11.0%€38.76€24.92n/a14
Mar ’25€30.56
€33.52
+9.7%
11.0%€38.76€24.92€15.7614
Feb ’25€31.84
€33.38
+4.8%
11.7%€38.69€24.87€19.0113
Jan ’25€31.86
€31.04
-2.6%
11.8%€37.26€24.54€17.9313
Dec ’24€28.86
€31.27
+8.4%
11.6%€37.80€24.89€18.4613
Nov ’24€28.94
€38.43
+32.8%
14.4%€48.19€26.46€21.4712
Oct ’24€32.16
€41.59
+29.3%
7.8%€47.90€36.63€24.0211
Sep ’24€34.66
€40.48
+16.8%
7.0%€46.34€36.35€22.8211
Aug ’24€37.58
€40.00
+6.5%
7.8%€46.37€36.37€24.9011
Jul ’24€36.64
€40.17
+9.6%
7.7%€46.27€36.29€22.9311
Jun ’24€34.82
€40.17
+15.4%
7.7%€46.27€36.29€25.3711
May ’24€37.90
€37.04
-2.3%
7.8%€41.02€32.82€28.0611
Apr ’24€36.00
€37.08
+3.0%
6.9%€41.90€33.52€30.6611
Mar ’24€34.99
€37.26
+6.5%
6.7%€42.21€33.76€30.5611
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€18.73
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 18:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

DENTSPLY SIRONA Inc. bevakas av 35 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jeffrey JohnsonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Lawrence MarshBarclays