Bumrungrad Hospital Public Company Limited

DB:BZ7A Aktierapport

Börsvärde: €3.5b

Bumrungrad Hospital Värdering

Är BZ7A undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BZ7A när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.89
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: BZ7A ( €4.32 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €4.89 )

Betydligt under verkligt värde: BZ7A handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BZ7A?

Nyckeltal: Eftersom BZ7A är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BZ7A. Detta beräknas genom att dividera BZ7A:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BZ7A:s PE Ratio?
PE-förhållande17.3x
Intäkter฿7.52b
Marknadsvärde฿130.37b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BZ7A:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BZ7A jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.3x
RHK RHÖN-KLINIKUM
21.4x14.67%€850.1m
M12 M1 Kliniken
16.2x14.88%€270.9m
MED MEDICLIN
5.4x-4.47%€141.6m
LIK LIMES Schlosskliniken
26.4xn/a€82.1m
BZ7A Bumrungrad Hospital
17.3x1.92%€130.4b

Price-To-Earnings vs Peers: BZ7A är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BZ7A:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BZ7A 17.3xBranschgenomsnitt 19.4xNo. of Companies6PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BZ7A har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 17.3 x) jämfört med German Healthcare branschgenomsnitt ( 20.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BZ7A:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BZ7A PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.3x
Verklig PE Förhållande21.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BZ7A har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
€5.81
Fair Value
25.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/18 16:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bumrungrad Hospital Public Company Limited bevakas av 52 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kawee ManitsupavongAsia Plus Securities Company Limited
Weiyee InBNP Paribas Securities (Asia)
Chutima WoramontriBNP Paribas Securities (Asia)