SOPHiA GENETICS SA

DB:90B Aktierapport

Börsvärde: €197.7m

SOPHiA GENETICS Värdering

Är 90B undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 90B när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 90B s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 90B s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 90B?

Nyckeltal: Eftersom 90B är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 90B. Detta beräknas genom att dividera 90B:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 90B:s PS Ratio?
PS-förhållande3.3x
FörsäljningUS$65.17m
MarknadsvärdeUS$215.20m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 90B:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 90B jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.3x
M3V MeVis Medical Solutions
2.8xn/a€47.0m
NXU Nexus
4.5x9.3%€1.2b
COP CompuGroup Medical SE KGaA
1x1.8%€1.2b
AJ91 DocCheck
1xn/a€50.0m
90B SOPHiA GENETICS
3.3x19.6%€215.2m

Price-To-Sales vs Peers: 90B är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 90B:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Services Branschen?

8 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
90B 3.3xBranschgenomsnitt 2.5xNo. of Companies8PS02.44.87.29.612+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 90B är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.3 x) jämfört med European Healthcare Services branschgenomsnittet ( 2.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 90B:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

90B PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.3x
Verklig PS Förhållande2.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 90B är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 3.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 90B prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€2.82
€6.30
+123.4%
32.8%€10.19€4.63n/a5
Mar ’26€3.46
€6.75
+95.2%
30.0%€10.61€4.82n/a5
Feb ’26€3.26
€6.75
+107.2%
30.0%€10.61€4.82n/a5
Jan ’26€3.18
€6.75
+112.4%
30.0%€10.61€4.82n/a5
Dec ’25€3.06
€5.60
+82.9%
11.8%€6.53€4.67n/a4
Nov ’25€3.32
€5.49
+65.5%
11.8%€6.41€4.58n/a4
Oct ’25€3.20
€5.49
+71.7%
11.8%€6.41€4.58n/a4
Sep ’25€3.38
€5.49
+62.5%
11.8%€6.41€4.58n/a4
Aug ’25€4.02
€7.48
+86.0%
17.7%€9.34€5.61n/a4
Jul ’25€4.20
€7.48
+78.0%
17.7%€9.34€5.61n/a4
Jun ’25€4.60
€8.02
+74.4%
10.9%€9.26€7.41n/a3
May ’25€4.66
€8.08
+73.5%
10.9%€9.33€7.46n/a3
Apr ’25€4.60
€7.95
+72.9%
10.9%€9.18€7.34n/a3
Mar ’25€4.52
€7.59
+68.0%
15.0%€9.11€6.38€3.463
Feb ’25€4.20
€7.59
+80.8%
15.0%€9.11€6.38€3.263
Jan ’25€4.32
€7.59
+75.8%
15.0%€9.11€6.38€3.183
Dec ’24€3.64
€7.59
+108.7%
15.0%€9.11€6.38€3.063
Nov ’24€3.44
€7.57
+120.1%
25.0%€9.46€5.68€3.322
Oct ’24n/a
€7.49
0%
20.4%€9.36€5.62€3.203
Sep ’24n/a
€6.61
0%
26.5%€9.12€4.56€3.384
Aug ’24n/a
€7.06
0%
29.4%€9.11€4.55€4.024
Jul ’24n/a
€7.06
0%
29.4%€9.11€4.55€4.204
Jun ’24n/a
€7.06
0%
29.4%€9.11€4.55€4.604
May ’24n/a
€7.41
0%
50.4%€11.38€2.13€4.664
Apr ’24n/a
€7.41
0%
50.4%€11.38€2.13€4.604
Mar ’24n/a
€7.58
0%
53.0%€11.37€1.89€4.524
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€5.96
Fair Value
52.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 05:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SOPHiA GENETICS SA bevakas av 10 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark MassaroBTIG
William BonelloCraig-Hallum Capital Group LLC
Katie TryhaneCredit Suisse