Acadia Healthcare Company, Inc.

DB:7RA Aktierapport

Börsvärde: €1.9b

Acadia Healthcare Company Värdering

Är 7RA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 7RA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€99.42
Fair Value
79.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: 7RA ( €20.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €99.42 )

Betydligt under verkligt värde: 7RA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 7RA?

Nyckeltal: Eftersom 7RA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 7RA. Detta beräknas genom att dividera 7RA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 7RA:s PE Ratio?
PE-förhållande11.1x
IntäkterUS$187.60m
MarknadsvärdeUS$2.12b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 7RA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 7RA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.2x
RHK RHÖN-KLINIKUM
21.8x14.67%€863.5m
M12 M1 Kliniken
16.6x14.88%€277.6m
MED MEDICLIN
5.4x-4.47%€139.7m
LIK LIMES Schlosskliniken
29.2xn/a€90.9m
7RA Acadia Healthcare Company
11.1x14.87%€2.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 7RA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 7RA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
7RA 11.1xBranschgenomsnitt 18.7xNo. of Companies8PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 7RA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.1 x) jämfört med German Healthcare branschgenomsnitt ( 20.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 7RA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

7RA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.1x
Verklig PE Förhållande30.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 7RA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 30.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 7RA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€20.20
€38.13
+88.76%
29.79%€64.06€24.91n/a14
May ’26€19.50
€40.60
+108.21%
26.03%€63.02€30.64n/a13
Apr ’26€28.00
€44.94
+60.48%
25.95%€66.55€32.35n/a13
Mar ’26€34.40
€54.37
+58.04%
25.03%€72.32€33.75n/a13
Feb ’26€43.40
€59.62
+37.37%
18.25%€75.75€41.76n/a13
Jan ’26€36.20
€58.54
+61.71%
18.74%€75.26€41.49n/a12
Dec ’25€38.20
€57.78
+51.25%
18.68%€76.82€41.29n/a12
Nov ’25€39.00
€63.67
+63.26%
20.78%€86.74€41.53n/a12
Oct ’25€56.50
€79.48
+40.68%
10.13%€94.04€67.17n/a12
Sep ’25€72.50
€81.86
+12.91%
9.35%€96.21€68.72n/a12
Aug ’25€59.50
€81.86
+37.58%
11.39%€97.30€64.87n/a12
Jul ’25€62.50
€82.62
+32.19%
11.29%€97.84€65.23n/a12
Jun ’25€62.00
€81.68
+31.74%
11.29%€96.73€64.48n/a12
May ’25€69.50
€88.45
+27.26%
9.77%€96.89€64.60€19.5013
Apr ’25€72.00
€87.72
+21.83%
10.15%€96.36€64.24€28.0012
Mar ’25€77.00
€87.47
+13.60%
11.54%€97.15€64.76€34.4011
Feb ’25€76.00
€81.84
+7.69%
11.12%€95.97€62.15€43.4011
Jan ’25€70.50
€80.97
+14.85%
11.53%€96.01€62.18€36.2011
Dec ’24€66.50
€82.59
+24.19%
11.53%€97.93€63.42€38.2011
Nov ’24€69.00
€84.86
+22.98%
11.71%€98.90€64.05€39.0011
Oct ’24€66.50
€84.74
+27.43%
11.33%€98.27€63.64€56.5011
Sep ’24€71.00
€82.95
+16.82%
11.03%€95.97€62.15€72.5012
Aug ’24€71.50
€82.38
+15.21%
10.99%€95.49€61.84€59.5012
Jul ’24€73.00
€81.45
+11.57%
12.03%€95.29€57.17€62.5012
Jun ’24€66.00
€81.45
+23.41%
12.03%€95.29€57.17€62.0012
May ’24€66.00
€81.45
+23.41%
12.03%€95.29€57.17€69.5012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€38.42
Fair Value
47.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/23 18:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Acadia Healthcare Company, Inc. bevakas av 27 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Matthew GillmorBaird
Sarah JamesBarclays
Andrew MokBarclays