Medical Facilities Corporation

DB:31F Aktierapport

Börsvärde: €223.9m

Medical Facilities Värdering

Är 31F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 31F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€101.43
Fair Value
90.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: 31F ( €9.55 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €101.43 )

Betydligt under verkligt värde: 31F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 31F?

Nyckeltal: Eftersom 31F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 31F. Detta beräknas genom att dividera 31F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 31F:s PE Ratio?
PE-förhållande12.5x
IntäkterUS$19.53m
MarknadsvärdeUS$243.64m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 31F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 31F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.6x
M12 M1 Kliniken
15.5x16.0%€259.8m
RHK RHÖN-KLINIKUM
20.4x7.7%€917.1m
LIK LIMES Schlosskliniken
19.3xn/a€82.7m
JTH Gesundheitswelt Chiemgau
6.9xn/a€24.2m
31F Medical Facilities
12.5x2.7%€349.9m

Price-To-Earnings vs Peers: 31F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 31F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
31F 12.5xBranschgenomsnitt 19.7xNo. of Companies7PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 31F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.5 x) jämfört med German Healthcare branschgenomsnitt ( 24 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 31F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

31F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.5x
Verklig PE Förhållande17.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 31F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 31F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€9.55
€10.50
+10.0%
3.2%€10.84€10.16n/a2
Mar ’26€11.40
€10.91
-4.3%
3.6%€11.30€10.52n/a2
Feb ’26€10.80
€11.12
+3.0%
3.2%€11.48€10.76n/a2
Jan ’26€10.20
€10.99
+7.7%
4.4%€11.47€10.51n/a2
Dec ’25€10.90
€10.99
+0.8%
4.4%€11.47€10.51n/a2
Nov ’25€9.50
€9.78
+3.0%
5.1%€10.28€9.29n/a2
Oct ’25€8.90
€9.78
+9.9%
5.1%€10.28€9.29n/a2
Sep ’25€9.20
€9.78
+6.3%
5.1%€10.28€9.29n/a2
Aug ’25€9.50
€9.49
-0.1%
7.1%€10.17€8.81n/a2
Jul ’25€8.45
€9.49
+12.3%
7.1%€10.17€8.81n/a2
Jun ’25€8.45
€9.49
+12.3%
7.1%€10.17€8.81n/a2
May ’25€7.80
€7.47
-4.2%
9.1%€8.15€6.79n/a2
Apr ’25€7.25
€7.47
+3.0%
9.1%€8.15€6.79n/a2
Mar ’25€6.90
€6.87
-0.4%
8.9%€7.48€6.26€11.402
Feb ’25€6.30
€6.87
+9.0%
8.9%€7.48€6.26€10.802
Jan ’25€6.10
€6.87
+12.6%
8.9%€7.48€6.26€10.202
Dec ’24€6.10
€6.87
+12.6%
8.9%€7.48€6.26€10.902
Nov ’24€6.15
€7.15
+16.2%
8.8%€7.77€6.52€9.502
Oct ’24€6.50
€6.86
+5.6%
7.2%€7.50€6.29€8.903
Sep ’24€6.25
€6.86
+9.8%
7.2%€7.50€6.29€9.203
Aug ’24€5.85
€6.62
+13.1%
4.0%€6.85€6.25€9.503
Jul ’24€5.60
€6.86
+22.4%
6.7%€7.56€6.28€8.454
Jun ’24€5.60
€6.86
+22.4%
6.7%€7.56€6.28€8.454
May ’24€5.60
€6.72
+19.9%
7.5%€7.49€6.09€7.804
Apr ’24€5.30
€6.93
+30.7%
7.6%€7.76€6.31€7.254
Mar ’24€5.80
€6.87
+18.4%
6.2%€7.52€6.33€6.904
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€10.27
Fair Value
7.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 17:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Medical Facilities Corporation bevakas av 8 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Neil MaruokaCanaccord Genuity
Prakash GowdCIBC Capital Markets
Douglas LoeEchelon Wealth Partners Inc.